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BILAN AQUABOULEVARD DE PARIS 2019 Siren 340311620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1125473	381048	744425	130519
Fonds commercial	2000000	1350000	650000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13839		13839	13839
Constructions	21885296	17841766	4043530	4458626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6951041	6163103	787937	961615
Autres immobilisations corporelles	2709112	2402383	306729	288969
Immobilisations en cours	119835		119835	838696
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	598840		598840	598840
Créances rattachées à des participations	20198		20198	21465
Autres titres immobilisés				
Prêts	389039		389039	381268
Autres immobilisations financières	31239		31239	98533
TOTAL (I)	35843912	28138301	7705611	8242372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233213		233213	191970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				980064
Avances et acomptes versés sur commandes	9602		9602	3397
Clients et comptes rattachés	6471673	379054	6092620	5633511
Autres créances	24577044		24577044	23953108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3974177		3974177	8796823
Disponibilités	3528520		3528520	1744032
Charges constatées d’avance	604201		604201	508187
TOTAL (II)	39398431	379054	39019377	41811093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75242342	28517354	46724988	50053464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7489080		7489080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748908		748908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24695560		26458895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166678		233753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33100226		34930636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	601942		514565	
TOTAL (III)	601942		514565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1886965		2892842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3605		4080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5686		2550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2964646		3351696	
Dettes fiscales et sociales	2588344		2759921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10896		10896	
Autres dettes	420294		340741	
Produits constatés d’avance (2)	5142384		5245536	
TOTAL (IV)	13022820		14608263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46724988		50053464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15030		15030	18838
Production vendue biens				
Production vendue services	18316284		18316284	19342157
Chiffres d’affaires nets	18331313		18331313	19360995
				
Production stockée				
Production immobilisée			215347	299679
Subventions d’exploitation			1754	28484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393277	412347
Autres produits			3509	9966
Total des produits d’exploitation (I)			18945201	20111470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18446	996235
Variation de stock (marchandises)				-980064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			723320	642850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41243	13561
Autres achats et charges externes			8528778	8859236
Impôts, taxes et versements assimilés			494283	553198
Salaires et traitements			5417454	5451590
Charges sociales			1899965	1954270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1526111	1504587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190394	274828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	350000
Autres charges			834678	822864
Total des charges d’exploitation (II) 			19792185	20443155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-846984	-331684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20198	21465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				283672
Autres intérêts et produits assimilés			748356	380511
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1738	2151
Total des produits financiers (V)			770292	687799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199568	49615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199568	49615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			570724	638184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276260	306500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1359714		18979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			517	
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000		200000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1559714		219496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990099		150515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	990099		150515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	569615		68981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45526		158337	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81151		-16609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21275207		21018765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21108529		20785013	
BENEFICE OU PERTE	166678		233753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31540		971987
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283433	97614		381047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24978756	1428496		26407252
AMORTISSEMENTS Total Général	25262190	1526110		26788300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20198	20198		
Prêts	389038	15722	373316	
Autres immobilisations financières	31239	2883	28356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6471673	6471673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71821	71821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	947259	947259		
Groupe et associés	22713195	22713195		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	844767	844767		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31489190	31087518	401672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1886963	731660	1124062	31241
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3605	3605		
Fournisseurs et comptes rattachés	2964646	2964646		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2588343	2588343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10896	10896		
Groupe et associés	317413	317413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102881	102881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7874747	6719444	1124062	31241
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel