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BILAN AQUABOULEVARD DE PARIS 2018 Siren 340311620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	413952	283433	130519	122561
Fonds commercial	2000000	1550000	450000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13839		13839	
Constructions	21269305	16810678	4458626	4993908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6803137	5841521	961615	1042130
Autres immobilisations corporelles	2615524	2326555	288968	160052
Immobilisations en cours	838696		838696	842665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	598840		598840	598840
Créances rattachées à des participations	21464		21464	10378
Autres titres immobilisés				
Prêts	381268		381268	8398938
Autres immobilisations financières	98533		98533	170540
TOTAL (I)	35054560	26812189	8242371	16590016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191969		191969	205530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	980064		980064	
Avances et acomptes versés sur commandes	3397		3397	
Clients et comptes rattachés	6102824	469313	5633510	7816213
Autres créances	23953108		23953108	23135782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8796823		8796823	2181301
Disponibilités	1744031		1744031	850867
Charges constatées d’avance	508187		508187	503969
TOTAL (II)	42280406	469313	41811092	34693665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77334967	27281503	50053464	51283681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7489080		7489080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748908		748908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26458895		26341723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233752		117171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34930635		34696883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	514565		293809	
TOTAL (III)	514565		293809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2892841		3891181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4080		80247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2550		3493	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3351696		2777709	
Dettes fiscales et sociales	2759921		3374701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10896		67106	
Autres dettes	340741		252588	
Produits constatés d’avance (2)	5245535		5845961	
TOTAL (IV)	14608263		16292989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50053464		51283681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12723198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18837		18837	16263
Production vendue biens				
Production vendue services	19342157		19342157	20215749
Chiffres d’affaires nets	19360994		19360994	20232013
				
Production stockée				
Production immobilisée			299678	212168
Subventions d’exploitation			28484	57350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412346	440629
Autres produits			9966	837
Total des produits d’exploitation (I)			20111470	20942999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			996235	15406
Variation de stock (marchandises)			-980064	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			642849	650345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13561	26425
Autres achats et charges externes			8859236	10203402
Impôts, taxes et versements assimilés			553197	512789
Salaires et traitements			5451590	5160742
Charges sociales			1954269	1788684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1504586	1579810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274828	284771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			350000	100000
Autres charges			822863	898279
Total des charges d’exploitation (II) 			20443154	21220658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-331684	-277659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21464	10378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			283672	3282
Autres intérêts et produits assimilés			380510	490018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2151	1781
Total des produits financiers (V)			687799	505460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49615	141499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49615	141499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			638183	363961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306499	86302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18978		166246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	516			
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000			
Total des produits exceptionnels (VII)	219495		166246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150515		61759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150515		61759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68980		104487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158337		83786	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16609		-10168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21018765		21614707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20785012		21497535	
BENEFICE OU PERTE	233752		117171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50239		50239	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21465	21465		
Prêts	381268	18859	362410	
Autres immobilisations financières	98533	70178	28356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6102825	6102825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92961	92961		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1061286	441980	619306	
Groupe et associés	22407165	22407165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391695	391695		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30557199	29547128	1010071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2892842	1010327	1603206	279309
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4080	4080		
Fournisseurs et comptes rattachés	3351696	3351696		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2759921	2759921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10896	10896		
Groupe et associés	274611	274611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66130	66130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9360177	7477662	1603206	279309
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel