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BILAN AQUABOULEVARD DE PARIS 2017 Siren 340311620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380102	257540	122561	148474
Fonds commercial	2000000	1750000	250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20742157	15748248	4993908	5817213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6562452	5520322	1042130	1231022
Autres immobilisations corporelles	2406678	2246626	160052	240495
Immobilisations en cours	842665		842665	544295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	598840		598840	598840
Créances rattachées à des participations	10378		10378	16253
Autres titres immobilisés				
Prêts	8398938		8398938	8396958
Autres immobilisations financières	170540		170540	199340
TOTAL (I)	42112754	25522738	16590016	17442893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205530		205530	231956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				104498
Clients et comptes rattachés	8293801	477588	7816213	7111051
Autres créances	23135782		23135782	21591443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2181301		2181301	5028738
Disponibilités	850867		850867	386308
Charges constatées d’avance	503969		503969	524348
TOTAL (II)	35171253	477588	34693665	34978344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77284008	26000326	51283681	52421238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7489080		7489080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748908		748908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26341723		25754988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117171		586734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34696883		34579711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	293809		302671	
TOTAL (III)	293809		302671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3891181		4806782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80247		196266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3493		16020	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2777709		3200667	
Dettes fiscales et sociales	3374701		3083576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67106		6598	
Autres dettes	252588		159882	
Produits constatés d’avance (2)	5845961		6069061	
TOTAL (IV)	16292989		17538855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51283681		52421238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16263		16263	15280
Production vendue biens				
Production vendue services	20215749		20215749	20892421
Chiffres d’affaires nets	20232013		20232013	20907701
				
Production stockée				
Production immobilisée			212168	25441
Subventions d’exploitation			57350	13336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440629	634306
Autres produits			837	17861
Total des produits d’exploitation (I)			20942999	21598646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15406	13876
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650345	632306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26425	62645
Autres achats et charges externes			10203402	10122596
Impôts, taxes et versements assimilés			512789	570858
Salaires et traitements			5160742	5253404
Charges sociales			1788684	1874339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1579810	1606947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284771	297075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	205000
Autres charges			898279	985470
Total des charges d’exploitation (II) 			21220658	21624520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277659	-25874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10378	16253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3282	20898
Autres intérêts et produits assimilés			490018	574017
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1781	5112
Total des produits financiers (V)			505460	616282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141499	247014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141499	247014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			363961	369268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86302	343393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166246		586402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166246		586402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61769		4316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61759		4316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104487		582086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83786		148094	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10168		190651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21614707		22801331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21497535		22214596	
BENEFICE OU PERTE	117171		586735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232377	25913	749	257541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22035573	1553898	74272	23515198
AMORTISSEMENTS Total Général	22267950	1579810	75021	23772739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	302671	100000	108862	293809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2274584	284771	331767	2227586
TOTAL GENERAL	2577255	384771	440629	2521397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10379	10379		
Prêts	8398638	36318		
Autres immobilisations financières	170541	142163	26356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8293802	6293802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110166	110166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21830130	21930130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105024	105024		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3891181	998347	2491181	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80248	80248		
Fournisseurs et comptes rattachés	2777709	2777709		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3374700	3374700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67106	67106		
Groupe et associés	244363	244383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11718	11718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel