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BILAN AQUABOULEVARD DE PARIS 2016 Siren 340311620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380852	232377	148475	103320
Fonds commercial	2000000	1750000	250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20482873	14665660	5817213	6037162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6463265	5232243	1231022	1383893
Autres immobilisations corporelles	2378165	2137669	240495	316561
Immobilisations en cours	544296		544296	682207
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	598840		598840	598840
Créances rattachées à des participations	16254		16254	10181
Autres titres immobilisés				
Prêts	8396959		8396959	8389227
Autres immobilisations financières	199341		199341	204961
TOTAL (I)	41460843	24017950	17442894	17976350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231957		231957	294602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104499		104499	
Clients et comptes rattachés	7635636	524584	7111051	8072018
Autres créances	21591443		21591443	19003935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5028738		5028738	3276803
Disponibilités	386308		386308	2497559
Charges constatées d’avance	524348		524348	622186
TOTAL (II)	35502929	524584	34978345	33767103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76963773	24542534	52421238	51743452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7489080		7489080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748908		748908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25754989		26035158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586735		1017938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34579712		35291084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	302671		382792	
TOTAL (III)	302671		382792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4806783		2063744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196267		495536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16020		23808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3200668		3122853	
Dettes fiscales et sociales	3083576		3456563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6599			
Autres dettes	159882		162472	
Produits constatés d’avance (2)	6069062		6744601	
TOTAL (IV)	17538856		16069576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52421238		51743452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13649188		14646540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15280		15280	18231
Production vendue biens				
Production vendue services	20892421		20892421	22771313
Chiffres d’affaires nets	20907701		20907701	22789544
				
Production stockée				
Production immobilisée			25442	
Subventions d’exploitation			13336	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			634306	812912
Autres produits			17861	29748
Total des produits d’exploitation (I)			21598646	23633204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13876	14570
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			632306	721220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62645	-57312
Autres achats et charges externes			10122596	10259709
Impôts, taxes et versements assimilés			570858	655541
Salaires et traitements			5253405	5121874
Charges sociales			1874339	1875942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1606947	1586349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			297076	321102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205000	205000
Autres charges			985471	1478681
Total des charges d’exploitation (II) 			21624520	22182677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25874	1450527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16254	10181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20898	80717
Autres intérêts et produits assimilés			574017	578678
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5112	8515
Total des produits financiers (V)			616282	678089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247015	544359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247015	544359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			369267	133731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343394	1584258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	586403		17823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2387933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	586403		2405755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4316		6525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1696213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			750000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4316		2452738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	582087		-46983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148094		216058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190651		303279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22801331		26717049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22214596		25699111	
BENEFICE OU PERTE	586735		1017938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50271		32457	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16254	16254		
Prêts	8396959	37914	8359045	
Autres immobilisations financières	199341	165760	33581	
Clients douteux ou litigieux	7635636	7635636		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72185	72185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	833302	833302		
Divers				
Groupe et associés	20557458	20557458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232997	232997		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37944132	29551506	8392626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4806783	917115	3293417	596251
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196267	196267		
Fournisseurs et comptes rattachés	3200668	3200668		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3083577	3083577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6599	6599		
Groupe et associés	149316	149316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26586	26586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11469796	7580128	3293417	596251
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	219