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BILAN AQUABOULEVARD DE PARIS 2015 Siren 340311620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	318787	215467	103320	62355
Fonds commercial	2000000	1750000	250000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				178568
Constructions	19577692	13540530	6037162	8011297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6298139	4914246	1383893	1506020
Autres immobilisations corporelles	2364815	2048254	316561	388999
Immobilisations en cours	682207		682207	199233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	598840		598840	598840
Créances rattachées à des participations	10181		10181	50558
Autres titres immobilisés				
Prêts	8389227		8389227	8390578
Autres immobilisations financières	204961		204961	255681
TOTAL (I)	40444847	22468497	17976350	20642130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294602		294602	237290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8648712	576694	8072018	7001510
Autres créances	19003935		19003935	18455469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3276803		3276803	3658826
Disponibilités	2497559		2497559	407000
Charges constatées d’avance	622186		622186	733214
TOTAL (II)	34343797	576694	33767103	30493309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74788644	23045192	51743452	51135439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7489080		7489080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748908		748908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26035158		25363013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1017938		672144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35291084		34273146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	382792		319253	
TOTAL (III)	382792		319253	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2063744		1849676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	495536		806034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23808		6883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3122853		3589241	
Dettes fiscales et sociales	3456563		3242770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162472		202540	
Produits constatés d’avance (2)	6744601		6845897	
TOTAL (IV)	16069576		16543040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51743452		51135439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14646540		15273813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18231		18231	21653
Production vendue biens				
Production vendue services	22771313		22771313	22677465
Chiffres d’affaires nets	22789544		22789544	22699118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			812912	152089
Autres produits			29748	1685
Total des produits d’exploitation (I)			23633204	22853964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14570	13440
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			721220	719472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57312	-32549
Autres achats et charges externes			10259709	10456931
Impôts, taxes et versements assimilés			655541	733415
Salaires et traitements			5121874	5248891
Charges sociales			1875942	1872348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1586349	1736951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			321102	380492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205000	250000
Autres charges			1478681	672535
Total des charges d’exploitation (II) 			22182677	22051926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1450527	802038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10181	50558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80717	19135
Autres intérêts et produits assimilés			578678	690281
Reprises sur provisions et transferts de charges				1191716
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8515	113505
Total des produits financiers (V)			678089	2065195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			544359	640838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			544359	1640838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133731	424357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1584258	1226395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17823		88168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2387933		121938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2405755		210106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6525		33880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1696213		116368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	750000		340000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2452738		490248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46983		-280142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216058		48500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303279		225608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26717049		25129264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25699111		24457120	
BENEFICE OU PERTE	1017938		672144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32457		119259	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	319253	205000	141461	382792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1927043	1071102	671451	2326694
TOTAL GENERAL	2246296	1276102	812912	2709486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10181	10181		
Prêts	8389227	12000	8377227	
Autres immobilisations financières	204961	176605	28356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8648712	8648712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61257	61257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18098611	18098611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129740	129740		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36257015	27851432	8405583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2063744	664516	1399228	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	495536	495536		
Fournisseurs et comptes rattachés	3122853	3122853		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3456563	3456563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127512	127512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34960	34960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9301168	7901940	1399226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	214			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	214