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BILAN TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP 2020 Siren 340240191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138978	95832	43146	
Autres immobilisations corporelles	428213	330583	97630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12755		12755	
TOTAL (I)	579946	426415	153531	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43140		43140	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1601713	134373	1467340	
Autres créances	99304		99304	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429212		429212	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2173369	134373	2038996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2753316	560788	2192527	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	475492			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227773			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736266			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39359			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660651			
Dettes fiscales et sociales	581655			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1400			
Produits constatés d’avance (2)	173196			
TOTAL (IV)	1456262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2192527			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1435154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4604902	784736	5389638	
Chiffres d’affaires nets	4604902	784736	5389638	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21775	
Autres produits			10295	
Total des produits d’exploitation (I)			5424615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			987428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43140	
Autres achats et charges externes			2826211	
Impôts, taxes et versements assimilés			32924	
Salaires et traitements			844597	
Charges sociales			405952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	
Total des charges d’exploitation (II) 			5112028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9445			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10548			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83609			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5434060			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5206287			
BENEFICE OU PERTE	227773			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51750			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		523337		43854
Total Immobilisations financières		12500		255
Total Général		535837		44109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				567191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12755
Total Général				579946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368440	57976		426415
AMORTISSEMENTS Total Général	368440	57976		426415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	134373			134373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134373			134373
TOTAL GENERAL	134373			134373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12755		12755	
Clients douteux ou litigieux	161248	161248		
Autres créances clients	1440465	1440465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6616	6616		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4100	4100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85891	85891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2696	2696		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1713772	1701017	12755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39359	18251	21108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660651	660651		
Personnel et comptes rattachés	51018	51018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178426	178426		
Impôts sur les bénéfices	49689	49689		
T.V.A.	297639	297639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4884	4884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400	1400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173196	173196		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1456262	1435154	21108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13470			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1200924			
Location, charges locatives et de copropriété	551899			
Personnel extérieur à l’entreprise	547192			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	485710			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2826211			
Taxe professionnelle	15736			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	929757			
Total TVA. déductible sur biens et services	652360			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25