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BILAN TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP 2019 Siren 340240191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121471	76608	44862	
Autres immobilisations corporelles	401866	291831	110035	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
TOTAL (I)	535837	368440	167397	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1710768	134373	1576395	
Autres créances	63881		63881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1277		1277	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1775926	134373	1641553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2311763	502813	1808950	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	454766			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100725			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65329			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814226			
Dettes fiscales et sociales	275654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24000			
Produits constatés d’avance (2)	41250			
TOTAL (IV)	1220459			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1808950			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261880			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27109			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3680572	1521192	5201764	
Chiffres d’affaires nets	3680572	1521192	5201764	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11177	
Autres produits			16142	
Total des produits d’exploitation (I)			5229082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3636553	
Impôts, taxes et versements assimilés			30132	
Salaires et traitements			802136	
Charges sociales			441416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			499	
Total des charges d’exploitation (II) 			5096441	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132641	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5231582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5130857			
BENEFICE OU PERTE	100725			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41315			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		478784		57853
Total Immobilisations financières		13746		
Total Général		492530		57853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13300	523337
Prêts et immobilisations financières			1246	
Total Immobilisations financières			1246	12500
Total Général			14546	535837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330406	51334	13300	368440
AMORTISSEMENTS Total Général	330406	51334	13300	368440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		134373		134373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		134373		134373
TOTAL GENERAL		134373		134373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134373		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
Clients douteux ou litigieux	161248	161248		
Autres créances clients	1549520	1549520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8223	8223		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18000	18000		
Impôts sur les bénéfices	28308	28308		
T. V. A.	6617	6617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2733	2733		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1787149	1774649	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27109	27109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38220	20005	18215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	814226	814226		
Personnel et comptes rattachés	37469	37469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74538	74538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159418	159418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4228	4228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24000	24000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41250	41250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220459	1202244	18215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	207284			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1383045			
Location, charges locatives et de copropriété	398133			
Personnel extérieur à l’entreprise	410200			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33330			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1411846			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3636553			
Taxe professionnelle	13682			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16450			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30132			
Montant de la TVA. collectée	756969			
Total TVA. déductible sur biens et services	53542			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25