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BILAN SOC HOTELIERE DU FORUM 2020 Siren 340285337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6357	710	5647	5954
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	826152	667459	158693	178053
Autres immobilisations corporelles	2378485	1689869	688616	822334
Immobilisations en cours	63862	13001	50861	95693
Avances et acomptes				5694
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3274931	2371039	903892	1107804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9598		9598	13979
Avances et acomptes versés sur commandes	5303		5303	2250
Clients et comptes rattachés	9845	863	8982	27420
Autres créances	605082		605082	953829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8495	185	8309	32940
Charges constatées d’avance	13709		13709	11103
TOTAL (II)	652032	1048	650984	1041520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3926962	2372087	1554876	2149324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600		1600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288606		178551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-517089		110055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	350399		398999	
TOTAL (I)	123517		689205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450		7638	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143914		137719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1122376		958859	
Dettes fiscales et sociales	69488		155086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	765		52893	
Autres dettes	94366		147924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1431359		1460119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1554876		2149324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2192		2192	2967
Production vendue biens				
Production vendue services	2012017		2012017	4612945
Chiffres d’affaires nets	2014209		2014209	4615912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4708	3856
Autres produits			6	1958
Total des produits d’exploitation (I)			2018923	4621726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90218	237460
Variation de stock (marchandises)			4381	-1026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9065	22728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2153155	3455356
Impôts, taxes et versements assimilés			18267	43565
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205166	224045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5572	6171
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185	4772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169677	464832
Total des charges d’exploitation (II) 			2655686	4457904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-636762	163822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10909	13327
Différences négatives de change			32	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10941	13329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10941	-13324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-647703	150498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82743		32771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	69855		70065	
Total des produits exceptionnels (VII)	152597		102836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	729		12617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21255		26240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21983		38857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130614		63979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			29399	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			75023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2171521		4724566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2688610		4614511	
BENEFICE OU PERTE	-517089		110055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6357		
Total Immobilisations corporelles		3377373		52489
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		3383805		52489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46460	114902	3268499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		46460	114902	3274931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403	307		710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2267371	204859	114902	2357327
AMORTISSEMENTS Total Général	2267773	205166	114902	2358037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				350399
Total Provisions réglementées	398999	21255	69855	350399
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8228	5572	798	13001
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4503		3640	863
Autres provisions pour dépréciation	269	185	269	185
Total Provisions pour dépréciation	13000	5757	4706	14049
TOTAL GENERAL	411999	27012	74562	364449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5757	4708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21255	69855	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	967	967		
Autres créances clients	8877	8877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154987	154987		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21229	21229		
Divers				
Groupe et associés	365396	365396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63470	63470		
Charges constatées d’avance	13709	13709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628711	628636	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450	450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1122376	1122376		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8167	8167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61321	61321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	765	765		
Groupe et associés	91881	91881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2486	2486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1287445	1287445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel