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BILAN ORCOM QUERCY 2021 Siren 340221662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38026	38016	10	684
Fonds commercial	830894		830894	430820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	873165	745857	127307	178088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				180061
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4528		4528	3868
Prêts				
Autres immobilisations financières	14868		14868	14920
TOTAL (I)	1761483	783873	977609	808443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	772010	115026	656983	646556
Autres créances	35077		35077	23238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	952095		952095	1258203
Charges constatées d’avance	13509		13509	22091
TOTAL (II)	1772691	115026	1657664	2000088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3534174	898900	2635274	2808532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	294750		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145702			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1806		1806	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296017		680	
Report à nouveau	-505537			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	812437		536691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1080176		924177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85724		716105	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	609			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20063		63750	
Dettes fiscales et sociales	712464		592447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120396		11015	
Produits constatés d’avance (2)	615838		494592	
TOTAL (IV)	1555097		1884354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2635274		2808532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1487814		1798645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29606		29606	27296
Production vendue biens				
Production vendue services	2944972		2944972	2592983
Chiffres d’affaires nets	2974578		2974578	2620280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147559	146043
Autres produits			2747	2045
Total des produits d’exploitation (I)			3135885	2770370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10012	15505
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			200	
Autres achats et charges externes			669578	462309
Impôts, taxes et versements assimilés			32725	27072
Salaires et traitements			1265202	1098262
Charges sociales			515873	501449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62419	60325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33459
Autres charges			65660	61983
Total des charges d’exploitation (II) 			2622092	2260367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513792	510002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			571837	177406
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			1812	3764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			573649	181170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2607	2306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2607	2306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			571042	178864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1084834	688867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11200		4261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20660		4261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18400		3983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22631		3983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1971		278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20552		20400	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249874		132054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3730195		2955802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2917757		2419110	
BENEFICE OU PERTE	812437		536691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467092		401828
Total Immobilisations corporelles		840476		32688
Total Immobilisations financières		198850		183071
Total Général		1506418		617588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				868921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				873165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			362524	19396
Total Général			362524	1761483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35587	2428		38016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662387	83469		745857
AMORTISSEMENTS Total Général	697975	85898		783873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	234568	2624	122167	115026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234568	2624	122167	115026
TOTAL GENERAL	234568	2624	122167	115026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			122167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14868		14868	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	772010	772010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36	36		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33162	33162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1878	1878		
Charges constatées d’avance	13509	13509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	835464	820596	14868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85710	19037	50335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20063	20063		
Personnel et comptes rattachés	204192	204192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171664	171664		
Impôts sur les bénéfices	94154	94154		
T.V.A.	234276	234276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8177	8177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120396	120396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	615838	615838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1554488	1487814	50335	16337
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	644199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel