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BILAN ORCOM QUERCY 2018 Siren 340221662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38428	36372	2056	
Fonds commercial	430821		430821	430821
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	833424	594182	239241	240983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80062		80062	80062
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3776		3776	3731
Prêts				
Autres immobilisations financières	15149		15149	15149
TOTAL (I)	1401659	630555	771104	770745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	959404	307700	651704	556675
Autres créances	100907		100907	98109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	300000
Disponibilités	689663		689663	715496
Charges constatées d’avance	21623		21623	30793
TOTAL (II)	1971597	307700	1663897	1701073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3373256	938255	2435001	2471817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3296		220131	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			30858	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264510		266807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652806		902796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103761		108439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	383408		34122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144767		144411	
Dettes fiscales et sociales	559362		661100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10593		22383	
Produits constatés d’avance (2)	580303		598565	
TOTAL (IV)	1782194		1569021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2435001		2471817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1741886		1499285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27313		27313	19714
Production vendue biens				
Production vendue services	2336689		2336689	2355445
Chiffres d’affaires nets	2364002		2364002	2375159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3674	7674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85634	92631
Autres produits			1332	245
Total des produits d’exploitation (I)			2454642	2475708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9738	6288
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488887	485610
Impôts, taxes et versements assimilés			34917	36176
Salaires et traitements			987747	943334
Charges sociales			508940	514050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46340	48213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38714	57588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4820	28267
Total des charges d’exploitation (II) 			2120103	2119527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334539	356181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46	46
Autres intérêts et produits assimilés			6681	12033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6728	17839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2306	3515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2306	3515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4422	14323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338961	370505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-602			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21309		37686	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52539		66012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2461370		2493547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2196859		2226740	
BENEFICE OU PERTE	264510		266807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473025		2058
Total Immobilisations corporelles		821497		45199
Total Immobilisations financières		98941		45
Total Général		1393463		47302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5834	469249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33272	833424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98986
Total Général			39106	1401659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42204	2	5834	36372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580514	46338	32669	594182
AMORTISSEMENTS Total Général	622718	46340	38503	630555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	328961	38714	59975	307700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328961	38714	59975	307700
TOTAL GENERAL	328961	38714	59975	307700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38714	59975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15149		15149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	959404	959404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43885	43885		
T. V. A.	27383	27383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	285	285		
Groupe et associés	26123	26123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3231	3231		
Charges constatées d’avance	21623	21623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1097083	1081934	15149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4025	4025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99736	59428	40308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144767	144767		
Personnel et comptes rattachés	160728	160728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175851	175851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196809	196809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25974	25974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383408	383408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10593	10593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	580303	580303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1782194	1741886	40308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel