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BILAN ORCOM QUERCY 2016 Siren 340221662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43709	43709		80
Fonds commercial	430821		430821	430821
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	818437	544612	273825	332105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80062		80062	80062
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3686		3686	3650
Prêts				
Autres immobilisations financières	15149		15149	15149
TOTAL (I)	1391863	588321	803542	861866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	795237	330514	464723	529200
Autres créances	91934		91934	88563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	600000
Disponibilités	544130		544130	447196
Charges constatées d’avance	28765		28765	35849
TOTAL (II)	1960066	330514	1629551	1700807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3351928	918835	2433093	2562673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles	220131		220131	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31836		211288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258022		247548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	894989		1063967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155807		214746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72244		5534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140127		112390	
Dettes fiscales et sociales	525105		532702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21767		14113	
Produits constatés d’avance (2)	623053		619222	
TOTAL (IV)	1538104		1498706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2433093		2562673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1429972		1343230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20306		20306	20827
Production vendue biens				
Production vendue services	2185351		2185351	2162582
Chiffres d’affaires nets	2205658		2205658	2183409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	6326
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93366	127676
Autres produits			754	5245
Total des produits d’exploitation (I)			2307778	2322656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6660	6420
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467868	433473
Impôts, taxes et versements assimilés			32953	32367
Salaires et traitements			840381	852513
Charges sociales			448002	445636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61629	64928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52227	67288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23602	70277
Total des charges d’exploitation (II) 			1933322	1972901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374456	349755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5120	5120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	66
Autres intérêts et produits assimilés			16991	16384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22148	21570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4694	7464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4694	7464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17454	14106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391910	363861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62617		50805	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71270		65508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2329926		2344226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2071903		2096678	
BENEFICE OU PERTE	258022		247548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474530		
Total Immobilisations corporelles		815168		3269
Total Immobilisations financières		98860		36
Total Général		1388558		3305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				818437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98896
Total Général				1391863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43629	80		43709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483063	61549		544612
AMORTISSEMENTS Total Général	526692	61629		588321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	351542	52227	73255	330514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351542	52227	73255	330514
TOTAL GENERAL	351542	52227	73255	330514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52227	73255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15149	15149		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	795237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31682			
T. V. A.	22927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000			
Groupe et associés	25078			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9247			
Charges constatées d’avance	28765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	931085	931085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155477	47345	108132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140127	140127		
Personnel et comptes rattachés	172241	172241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145814	145814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181304	181304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25747	25747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72244	72244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21767	21767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	623053	623053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1538104	1429972	108132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel