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BILAN LES MAGASINS DE LA PASSION 2022 Siren 340215615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7366	7366		989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93795	65248	28547	32301
Autres immobilisations corporelles	317855	160417	157438	130439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9071		9071	9665
TOTAL (I)	428087	233032	195055	173394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26361		26361	9492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24419	1020	23399	34089
Autres créances	37473		37473	5441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214701		214701	213041
Charges constatées d’avance	6206		6206	16466
TOTAL (II)	309160	1020	308140	278529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737247	234052	503195	451923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42077		40660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106166		61417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236243		190077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96645		80488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16777		42584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61235		56114	
Dettes fiscales et sociales	79273		79826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13022		2835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266952		261847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503195		451923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213709		261847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1997212		1997212	1648175
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1997212		1997212	1648175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9533	7540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6481
Autres produits			221	117
Total des produits d’exploitation (I)			2006966	1662311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1134113	928905
Variation de stock (marchandises)			-16868	5331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16561	10011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200321	144562
Impôts, taxes et versements assimilés			5648	5596
Salaires et traitements			426370	401229
Charges sociales			57642	45297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40942	40456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1020	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			570	495
Total des charges d’exploitation (II) 			1866319	1581882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140647	80430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2401	3737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2401	3737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2401	-3737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138246	76693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32000		15276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2006966		1662311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1900800		1600895	
BENEFICE OU PERTE	106166		61417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6481	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	444		438	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7366		
Total Immobilisations corporelles		348453		63197
Total Immobilisations financières		9665		2321
Total Général		365484		65518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411650
Prêts et immobilisations financières			2915	
Total Immobilisations financières			2915	9071
Total Général			2915	428087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6378	989		7366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185712	39953		225665
AMORTISSEMENTS Total Général	192090	40942		233032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1020		1020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1020		1020
TOTAL GENERAL		1020		1020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1020		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9071		9071	
Clients douteux ou litigieux	1076	1076		
Autres créances clients	23343	23343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	262	262		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6048	6048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26000	26000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5163	5163		
Charges constatées d’avance	6206	6206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77168	68097	9071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96646	43402	53244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61235	61235		
Personnel et comptes rattachés	55321	55321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23280	23280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	671	671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16777	16777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13022	13022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266953	213709	53244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel