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BILAN LES MAGASINS DE LA PASSION 2021 Siren 340215615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7366	6378	989	3394
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86089	53788	32301	44812
Autres immobilisations corporelles	262364	131925	130439	136095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9665		9665	9665
TOTAL (I)	365484	192090	173394	193966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9492		9492	14823
Avances et acomptes versés sur commandes				5459
Clients et comptes rattachés	34089		34089	17417
Autres créances	5441		5441	10276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213041		213041	140438
Charges constatées d’avance	16466		16466	11146
TOTAL (II)	278529		278529	199559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	644013	192090	451923	393525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	40660		34522	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61417		36138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190077		158660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80488		122774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42584		28627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56114		44347	
Dettes fiscales et sociales	79826		37436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2835		1682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261847		234865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451923		393525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222327		154416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1648175		1648175	1516864
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1648175		1648175	1516864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7540	5400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6481	4820
Autres produits			117	25
Total des produits d’exploitation (I)			1662311	1527109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			928905	854787
Variation de stock (marchandises)			5331	3649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10011	11340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144562	146430
Impôts, taxes et versements assimilés			5596	3778
Salaires et traitements			401229	381332
Charges sociales			45297	40733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40456	36204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495	529
Total des charges d’exploitation (II) 			1581882	1478783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80430	48326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3737	4194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3737	4194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3737	-4194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76693	44132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15276		7171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1662311		1527109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1600895		1490971	
BENEFICE OU PERTE	61417		36138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6481		4820	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	438		473	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7366		
Total Immobilisations corporelles		328569		19884
Total Immobilisations financières		9665		
Total Général		345600		19884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9665
Total Général				365484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3972	2405		6378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147662	38050		185712
AMORTISSEMENTS Total Général	151634	40456		192090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9665		9665	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34089	34089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3817	3817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1624	1624		
Charges constatées d’avance	16466	16466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65661	55996	9665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80488	40968	39520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56114	56114		
Personnel et comptes rattachés	22110	22110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48234	48234		
Impôts sur les bénéfices	8104	8104		
T.V.A.	918	918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460	460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42584	42584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2835	2835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261847	222327	39520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel