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BILAN LA MONTLOUISIENNE 2016 Siren 340241421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7650	7450	200	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531922	465916	66006	
Autres immobilisations corporelles	129915	91813	38102	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	
TOTAL (I)	700917	565179	135738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94418		94418	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27833		27833	
Clients et comptes rattachés	322259	4689	317570	
Autres créances	32769		32769	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1506		1506	
Charges constatées d’avance	31660		31660	
TOTAL (II)	510444	4689	505755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1211361	569868	641493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1090000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles	70268			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1790753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20549			
Subventions d’investissement	10972			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-615061			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228527			
Emprunts et dettes financières divers (4)	711136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236013			
Dettes fiscales et sociales	60496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8257			
Autres dettes	10090			
Produits constatés d’avance (2)	1900			
TOTAL (IV)	1256554			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7730		7730	
Production vendue biens	1907555		1907555	
Production vendue services	1446		1446	
Chiffres d’affaires nets	1916731		1916731	
				
Production stockée			6891	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9258	
Autres produits			379	
Total des produits d’exploitation (I)			1933259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5367	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			877857	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31260	
Autres achats et charges externes			644932	
Impôts, taxes et versements assimilés			29903	
Salaires et traitements			243381	
Charges sociales			85984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4689	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			309	
Total des charges d’exploitation (II) 			1965157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20211	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20211	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20211	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19099			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16899			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14660			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1952359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1972908			
BENEFICE OU PERTE	-20549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3238			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	90927			
Renvois : Transfert de charges	9258			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38140		
Total Immobilisations corporelles		634319		59418
Total Immobilisations financières		940		
Total Général		673399		59418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31900	661837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				940
Total Général			31900	700917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7167	283		7450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548437	41192	31900	557729
AMORTISSEMENTS Total Général	555603	41475	31900	565179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4689		4689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4689		4689
TOTAL GENERAL		4689		4689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940	940		
Clients douteux ou litigieux	4947			
Autres créances clients	317312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30175			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1324			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1269			
Charges constatées d’avance	31660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	387627	382680	4947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68455	68455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160071	37519	122552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236013	236013		
Personnel et comptes rattachés	22877	22877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37368	37368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197	197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54	54		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8257	8257		
Groupe et associés	711136	711136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10090	10090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1900	1900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256418	1133866	122552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel