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BILAN HORUS FINANCE 2016 Siren 340214238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	663211	633461	29750	53805
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92907		92907	266415
Constructions	227235	178876	48358	101270
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	365709	208897	156811	134743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19008894	385661	18623233	16931418
Créances rattachées à des participations	200000		200000	200000
Autres titres immobilisés	2279225		2279225	2279225
Prêts	3464532		3464532	2388118
Autres immobilisations financières	23217		23217	23217
TOTAL (I)	26324933	1406896	24918037	22378214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79489		79489	79489
Avances et acomptes versés sur commandes	615		615	22100
Clients et comptes rattachés	638348		638348	583931
Autres créances	2595755	340000	2255755	3762253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24329067	376974	23952092	21071939
Disponibilités	3667428		3667428	2601238
Charges constatées d’avance	149699		149699	119257
TOTAL (II)	31460403	716974	30743429	28240211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	613493		613493	923326
TOTAL GENERAL (0 à V)	58398831	2123871	56274960	51541751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1015175		1015175	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101517		101517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2616130		2616130	
Report à nouveau	34527390		33477236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7255366		2065329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30432		28098	
TOTAL (I)	45546012		39303487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	613493		923326	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	613493		923326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831823		1231674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6542329		8333974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274030		279049	
Dettes fiscales et sociales	1069362		615584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8717545		10460282	
(V)	1397908		854655	
TOTAL GENERAL (I à V)	56274960		51541751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2967974		2967974	2901192
Chiffres d’affaires nets	2967974		2967974	2901192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11891	10000
Autres produits			422	3
Total des produits d’exploitation (I)			2980288	2911195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8336	7314
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1363001	1175788
Impôts, taxes et versements assimilés			110085	112890
Salaires et traitements			981236	1071925
Charges sociales			414432	467920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31463	99232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2908573	2935084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71714	-23888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6804626	2127914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99281	45442
Autres intérêts et produits assimilés			231965	207808
Reprises sur provisions et transferts de charges			923326	262526
Différences positives de change			138308	495104
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8197508	3138796
Dotations financières sur amortissements et provisions			804414	1109380
Intérêts et charges assimilées			65005	65182
Différences négatives de change			163439	278636
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1032858	1453199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7164649	1685596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7236364	1661707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	717070		575092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	717070		575092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1772		1156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234811		170000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2333		2804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238916		173961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	478153		401131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	459150		-2490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11894866		6625083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4639500		4559754	
BENEFICE OU PERTE	7255366		2065329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663211		
Total Immobilisations corporelles		988914		37866
Total Immobilisations financières		22207639		2768230
Total Général		23859764		2806097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			340928	685852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24975870
Total Général			340928	26324933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	609405	24055		633461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486483	7408	106117	387774
AMORTISSEMENTS Total Général	1095889	31463	106117	1021235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30432
Total Provisions réglementées	28098	2333		30432
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				613493
Total Provisions pour risques et charges	923326	613493	923326	613493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				385661
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	712108	381840		1093949
Total Provisions pour dépréciation	1097769	381840		1479610
TOTAL GENERAL	2049194	997667	923326	2123535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		804414	923326	
                                            - Exceptionnelles		2333		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000			
Prêts	3464532	40000		
Autres immobilisations financières	23217			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	638348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5040			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26160			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1727			
Divers				
Groupe et associés	2561927			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	149699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7071553	3423803	3647749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	831823	410419	421404	
Emprunts et dettes financières divers	4160	2160		
Fournisseurs et comptes rattachés	274030	274030		
Personnel et comptes rattachés	260004	260004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117433	117433		
Impôts sur les bénéfices	554748	554748		
T.V.A.	111568	111568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25608	25608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6538169	6538169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8717545	8294141	421404	2000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel