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BILAN GESTION HOTELS EVREUX SAINT BRIEUC 2021 Siren 340234566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7785	7785		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139819	5968	133850	133850
Constructions	1462723	1321746	140976	76903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222742	217258	5483	6246
Autres immobilisations corporelles	31841	31195	646	2675
Immobilisations en cours	38249		38249	21730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1903160	1583954	319206	241406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2839		2839	5778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1175		1175	2108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17653		17653	22777
Autres créances	2760461		2760461	2368344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19061		19061	15300
Charges constatées d’avance	4346		4346	3588
TOTAL (II)	2805538		2805538	2417897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4708698	1583954	3124744	2659303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7750		7750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775		775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132		132	
Report à nouveau	-28264		-6362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1945		-3862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21552		-1566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2516		36	
Provisions pour charges	27823			
TOTAL (III)	30340		36	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295		689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2936071		2467657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	676		3850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91118		87477	
Dettes fiscales et sociales	73432		88112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7713		12635	
Autres dettes	6649		411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3115956		2660833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3124744		2659303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3115280		2656983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	295		689	
Dont emprunts participatifs	2936071			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5100		5100	5314
Production vendue biens				
Production vendue services	182006		182006	188609
Chiffres d’affaires nets	187106		187106	193924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17092	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38189	30657
Autres produits			659	760
Total des produits d’exploitation (I)			243048	225342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3190	2661
Variation de stock (marchandises)			933	913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20192	27691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2938	1353
Autres achats et charges externes			225516	172896
Impôts, taxes et versements assimilés			19677	19829
Salaires et traitements			179602	213043
Charges sociales			46275	49069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20828	27161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12300	1056
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25898	20169
Total des charges d’exploitation (II) 			557353	535846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-314305	-310503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			313549	311550
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1669	1669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1669	1669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7414	6006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7414	6006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5744	-4336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6500	-3290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4603			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47		572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4555		-571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562870		538562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	564815		542424	
BENEFICE OU PERTE	-1945		-3862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7785		
Total Immobilisations corporelles		1800207		120359
Total Immobilisations financières				
Total Général		1807992		120359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21730	3460	1895375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		21730	3460	1903160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7785			7785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1558801	20828	3460	1576168
AMORTISSEMENTS Total Général	1566586	20828	3460	1583954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27823
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2516
Total Provisions pour risques et charges	36	30340	36	30340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1019		1019	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1019		1019	
TOTAL GENERAL	1056	30340	1056	30340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12300	1056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1842			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10424			
Impôts sur les bénéfices	305			
T. V. A.	31592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3259			
Groupe et associés	2708651			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4384			
Charges constatées d’avance	4346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2782461	2782461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91118	91118		
Personnel et comptes rattachés	37987	37987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31767	31767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159	159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3518	3518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7713	7713		
Groupe et associés	2936071	2936071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6649	6649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3115280	3115280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel