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BILAN GESTION HOTELS EVREUX SAINT BRIEUC 2017 Siren 340234566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7785	7785		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139819	5969	133850	133850
Constructions	1357965	1250791	107174	119816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209584	198171	11412	8868
Autres immobilisations corporelles	32599	19620	12979	9657
Immobilisations en cours	7223		7223	4848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1754974	1482336	272638	277039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7732		7732	6918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3105		3105	3437
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25088		25088	23121
Autres créances	1851083		1851083	1282103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3383		3383	3971
Charges constatées d’avance	6137		6137	5716
TOTAL (II)	1896529		1896529	1325267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3651503	1482336	2169167	1602306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7750		7750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775		775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133		133	
Report à nouveau	2165		2462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1308		-297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9514		10823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1567			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1567			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2958		135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1978202		1409311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1033		4392	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71379		79024	
Dettes fiscales et sociales	99930		92709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4581		5457	
Autres dettes	3		455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2158086		1591483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2169167		1602306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2157053		1587092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2958		135	
Dont emprunts participatifs	1978202			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33142		33142	34177
Production vendue biens				
Production vendue services	548697		548697	548792
Chiffres d’affaires nets	581839		581839	582969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40157	34505
Autres produits			586	670
Total des produits d’exploitation (I)			622582	618144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9980	11552
Variation de stock (marchandises)			332	-1604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88236	81636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-814	-443
Autres achats et charges externes			177340	200919
Impôts, taxes et versements assimilés			24953	32455
Salaires et traitements			272810	252932
Charges sociales			89974	77791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30405	32681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1567	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42309	36451
Total des charges d’exploitation (II) 			737093	739535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114511	-121391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			114535	120382
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			570	125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			570	125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-570	-125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-547	-1134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	841		2813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1616		1863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77		187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1693		2050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-852		763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91		-74	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737957		741339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739265		741636	
BENEFICE OU PERTE	-1308		-297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7785		
Total Immobilisations corporelles		1728653		30930
Total Immobilisations financières				
Total Général		1736438		30930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4848	7546	1747189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4848	7546	1754974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7785			7785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1451615	30405	7469	1474551
AMORTISSEMENTS Total Général	1459400	30405	7469	1482336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1567
Total Provisions pour risques et charges		1567		1567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15167		15167	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15167		15167	
TOTAL GENERAL	15167	1567	15167	1567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1567	15167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10153			
Impôts sur les bénéfices	225			
T. V. A.	9315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1825364			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5989			
Charges constatées d’avance	6137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882309	1882309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2958	2958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	271275	271275		
Fournisseurs et comptes rattachés	71379	71379		
Personnel et comptes rattachés	41659	41659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26968	26968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1270	1270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30033	30033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4581	4581		
Groupe et associés	1706927	1706927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2157053	2157053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel