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BILAN GESTION HOTELS EVREUX SAINT BRIEUC 2016 Siren 340234566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7785	7785		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139819	5969	133850	133850
Constructions	1351610	1231794	119816	135470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208643	199775	8868	7533
Autres immobilisations corporelles	23733	14077	9657	1321
Immobilisations en cours	4848		4848	3979
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1736438	1459400	277039	282153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6918		6918	6475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3437		3437	1833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38289	15167	23121	24454
Autres créances	1282103		1282103	1143075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3971		3971	11425
Charges constatées d’avance	5716		5716	5163
TOTAL (II)	1340435	15167	1325267	1192426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3076873	1474567	1602306	1474579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7750		7750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775		775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133		133	
Report à nouveau	2462		2528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-297		-66	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10823		11119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			135	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135		185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1409311		1324864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4392		6857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79024		66978	
Dettes fiscales et sociales	92709		59263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5457		4775	
Autres dettes	455		403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1591483		1463325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1602306		1474579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1587092		1456468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135		185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34177		34177	28437
Production vendue biens				
Production vendue services	548792		548792	528074
Chiffres d’affaires nets	582969		582969	556511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34505	42951
Autres produits			670	105
Total des produits d’exploitation (I)			618144	599567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11552	6979
Variation de stock (marchandises)			-1604	647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81636	84301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-443	239
Autres achats et charges externes			200919	249240
Impôts, taxes et versements assimilés			32455	17385
Salaires et traitements			252932	208712
Charges sociales			77791	56847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32681	33848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15167	8472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				135
Autres charges			36451	32803
Total des charges d’exploitation (II) 			739535	699609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121391	-100043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			120382	97873
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1134	-2168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2813			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2813		7249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1863		5112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187		95	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2050		5207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	763		2042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74		-60	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741339		704690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741636		704757	
BENEFICE OU PERTE	-297		-66	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7395		390
Total Immobilisations corporelles		1725622		31155
Total Immobilisations financières				
Total Général		1733017		31545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3979	24144	1728653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3979	24144	1736438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7395	390		7785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1443468	32291	24144	1451615
AMORTISSEMENTS Total Général	1450863	32681	24144	1459400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135		135	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8472	15167	8472	15167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8472	15167	8472	15167
TOTAL GENERAL	8607	15167	8607	15167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15167	8607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16684			
Autres créances clients	21605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8864			
Impôts sur les bénéfices	134			
T. V. A.	8235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1228434			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36436			
Charges constatées d’avance	5716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326108	1326108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	275653	275653		
Fournisseurs et comptes rattachés	79024	79024		
Personnel et comptes rattachés	30082	30082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37374	37374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1137	1137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24117	24117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5457	5457		
Groupe et associés	1133658	1133658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455	455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1587092	1587092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel