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BILAN GESTION HOTEL BORDEAUX SUD 2021 Siren 340234459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21615	21615		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300455	37625	262829	263815
Constructions	3955667	3095257	860409	923760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	814171	794023	20147	35047
Autres immobilisations corporelles	130821	123070	7750	6382
Immobilisations en cours	35463		35463	4095
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	5258592	4071592	1187000	1233501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25069		25069	24382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6751		6751	6268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68468	482	67986	18185
Autres créances	1796363		1796363	2012805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26594		26594	21968
Charges constatées d’avance	10856		10856	10862
TOTAL (II)	1934105	482	1933623	2094472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7192698	4072074	3120623	3327974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8874		8874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	887		887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7027		48866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55		-5206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	429		481	
TOTAL (I)	3219		53903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13869		12898	
Provisions pour charges	61839			
TOTAL (III)	75709		12898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1569		939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2536030		2911598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2555		6283	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216744		147764	
Dettes fiscales et sociales	253406		188594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27090		4914	
Autres dettes	4298		1076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3041695		3261173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3120623		3327974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3039139		3254889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1569		939	
Dont emprunts participatifs	2536030			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55572		55572	46671
Production vendue biens				
Production vendue services	1677408		1677408	1100808
Chiffres d’affaires nets	1732980		1732980	1147479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4693	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34624	75692
Autres produits			1003	1019
Total des produits d’exploitation (I)			1773302	1224191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20665	16531
Variation de stock (marchandises)			-482	2245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180527	123641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-687	-7084
Autres achats et charges externes			648192	473817
Impôts, taxes et versements assimilés			54874	58806
Salaires et traitements			500800	465852
Charges sociales			166008	122557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115781	133630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			482	63
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25021	12898
Autres charges			100655	68574
Total des charges d’exploitation (II) 			1811840	1471534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38537	-247342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			50881	256667
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10310	10236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10310	10236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21040	20199
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21040	20219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10730	-9983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1613	-657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1188		68	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1995		2757	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51		49	
Total des produits exceptionnels (VII)	3235		2875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2842		752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1950		6671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4793		7423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1558		-4548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1837729		1493971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1837674		1499177	
BENEFICE OU PERTE	55		-5206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21615		
Total Immobilisations corporelles		5171124		75326
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		5193139		75326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4095	5777	5236577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général		4095	5777	5258592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21615			21615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3938023	115781	3827	4049977
AMORTISSEMENTS Total Général	3959638	115781	3827	4071592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				429
Total Provisions réglementées	481		51	429
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61839
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13869
Total Provisions pour risques et charges	12898	75709	12898	75709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63	482	63	482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63	482	63	482
TOTAL GENERAL	13443	76191	13013	76621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25503	12962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8	51	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	530	530		
Autres créances clients	67938	67938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	149	149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	209	209		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32270	32270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2871	2871		
Groupe et associés	1733772	1733772		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27090	27090		
Charges constatées d’avance	10856	10856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1876089	1876089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1569	1569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216744	216744		
Personnel et comptes rattachés	79001	79001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152855	152855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1561	1561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19988	19988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27090	27090		
Groupe et associés	2536030	2536030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4298	4298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3039139	3039139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel