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BILAN GESTION HOTEL BORDEAUX SUD 2018 Siren 340234459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21615	21615		50
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304992	40047	264945	265725
Constructions	3886008	2816848	1069159	1138755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	777221	720532	56689	52852
Autres immobilisations corporelles	128645	114780	13864	32701
Immobilisations en cours	12360		12360	11221
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	5131243	3713824	1417418	1501707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26105		26105	25020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9179		9179	9154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42754		42754	42507
Autres créances	1622246		1622246	1515667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5286		5286	19223
Charges constatées d’avance	14516		14516	11777
TOTAL (II)	1720088		1720088	1623351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6851332	3713824	3137507	3125058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8874		8874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	887		887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45115		43492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2688		1622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	578		622	
TOTAL (I)	58144		55499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5822		6503	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5822		6503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68257		1328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2491185		2635979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8289		9968	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276616		233714	
Dettes fiscales et sociales	213144		167455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12337		14427	
Autres dettes	3709		182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3073539		3063055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3137507		3125058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3065250		3053087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68257		1328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119399		119399	113186
Production vendue biens				
Production vendue services	2449176		2449176	2372976
Chiffres d’affaires nets	2568575		2568575	2486163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			877	1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58034	49346
Autres produits			789	1884
Total des produits d’exploitation (I)			2628278	2539094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37281	36176
Variation de stock (marchandises)			-25	-303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306136	296978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1084	-742
Autres achats et charges externes			800373	790943
Impôts, taxes et versements assimilés			75149	73814
Salaires et traitements			623609	590874
Charges sociales			243907	239267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152675	190597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5822	6503
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148427	147508
Total des charges d’exploitation (II) 			2392273	2373153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236004	165940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			214024	144535
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4084	6284
Différences négatives de change			199	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4283	6284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4283	-6284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17697	15120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	561		578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11342		17252	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45		1198	
Total des produits exceptionnels (VII)	11949		19029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1136		3507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1137		16042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10811		2986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25334		16561	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485		-76	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2640227		2558123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2637538		2556501	
BENEFICE OU PERTE	2688		1622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21615		
Total Immobilisations corporelles		5045587		79607
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		5067602		79607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11221	4745	5109228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général		11221	4745	5131243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21564	50		21615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3544330	152624	4745	3692209
AMORTISSEMENTS Total Général	3565895	152675	4745	3713824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				578
Total Provisions réglementées	622		45	578
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5822
Total Provisions pour risques et charges	6503	5822	6503	5822
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1535		1535	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1535		1535	
TOTAL GENERAL	8661	5823	8084	6401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5822	8039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42754	42754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32308	32308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1562523	1562523		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27323	27323		
Charges constatées d’avance	14516	14516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1679917	1679917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68257	68257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129821	129821		
Fournisseurs et comptes rattachés	276616	276616		
Personnel et comptes rattachés	98223	98223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85589	85589		
Impôts sur les bénéfices	130	130		
T.V.A.	3695	3695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25505	25505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12337	12337		
Groupe et associés	2361364	2361364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3709	3709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3065250	3065250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel