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BILAN GESTION HOTEL BORDEAUX SUD 2017 Siren 340234459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21615	21564	50	125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304992	39267	265725	264178
Constructions	3853562	2714806	1138755	1159635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748259	695407	52852	90631
Autres immobilisations corporelles	127551	94850	32701	45818
Immobilisations en cours	11221		11221	12403
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	5067602	3565895	1501707	1573193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25020		25020	24278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9154		9154	8851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44043	1535	42507	56751
Autres créances	1515667		1515667	1626117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19223		19223	12919
Charges constatées d’avance	11777		11777	13444
TOTAL (II)	1624887	1535	1623351	1742362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6692489	3567430	3125058	3315556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8874		8874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	887		887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43492		42593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1622		899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	622		1816	
TOTAL (I)	55499		55070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6503		867	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6503		867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1328		600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2635979		2797538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9968		13083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233714		266851	
Dettes fiscales et sociales	167455		171097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14427		8101	
Autres dettes	182		2345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3063055		3259617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3125058		3315556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3053087		3012856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1328		600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113186		113186	111091
Production vendue biens				
Production vendue services	2372976		2372976	2339875
Chiffres d’affaires nets	2486163		2486163	2450967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1700	1031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49346	49564
Autres produits			1884	1935
Total des produits d’exploitation (I)			2539094	2503497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36176	32378
Variation de stock (marchandises)			-303	91
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296978	277895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-742	504
Autres achats et charges externes			790943	787409
Impôts, taxes et versements assimilés			73814	75982
Salaires et traitements			590874	598918
Charges sociales			239267	249648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190597	177189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6503	867
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1535	2213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147508	139659
Total des charges d’exploitation (II) 			2373153	2342758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165940	160739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			144535	115174
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6284	16096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6284	16096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6284	-16096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15120	29468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	578		310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17252			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1198		127	
Total des produits exceptionnels (VII)	19029		437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3507		7859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12530		11571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4		11	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16042		19442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2986		-19004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16561		9821	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76		-257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2558123		2503935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2556501		2503036	
BENEFICE OU PERTE	1622		899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21615		
Total Immobilisations corporelles		5012513		144045
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		5034528		144045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12403	98568	5045587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général		12403	98568	5067602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21489	75		21564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3439846	190522	86037	3544330
AMORTISSEMENTS Total Général	3461335	190597	86037	3565895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				622
Total Provisions réglementées	1816	4	1198	622
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6503
Total Provisions pour risques et charges	867	6503	867	6503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2213	1535	2213	1535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2213	1535	2213	1535
TOTAL GENERAL	4897	8043	4279	8661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8039	3080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4	1198	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	1689			
Autres créances clients	42354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	434			
T. V. A.	23373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1481726			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9985			
Charges constatées d’avance	11777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1571888	1571888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1328	1328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1711039	1711039		
Fournisseurs et comptes rattachés	233714	233714		
Personnel et comptes rattachés	71723	71723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67123	67123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3448	3448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25160	25160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14427	14427		
Groupe et associés	924940	924940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182	182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3053087	3053087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel