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BILAN GESTION HOTEL BORDEAUX SUD 2016 Siren 340234459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21615	21489	126	201
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	303906	39728	264179	265697
Constructions	3811721	2652085	1159636	1229560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757525	666894	90631	113194
Autres immobilisations corporelles	126958	81140	45818	8353
Immobilisations en cours	12404		12404	30832
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	5034529	3461336	1573193	1648236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24278		24278	24783
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8851		8851	8943
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58965	2213	56752	58980
Autres créances	1626118		1626118	1662599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12920		12920	23297
Charges constatées d’avance	13444		13444	17808
TOTAL (II)	1744576	2213	1742363	1796409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6779105	3463549	3315556	3444645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8874		8874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	887		887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42593		41200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	899		1394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1817		1933	
TOTAL (I)	55071		54288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	868		2740	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	868		2740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600		306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2797539		2961505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13084		5309	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266851		199289	
Dettes fiscales et sociales	171097		189546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8101		30836	
Autres dettes	2346		825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3259618		3387618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3315556		3444645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111091		111091	105687
Production vendue biens				
Production vendue services	2339876		2339876	2344625
Chiffres d’affaires nets	2450967		2450967	2450312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49564	42944
Autres produits			1935	1993
Total des produits d’exploitation (I)			2503498	2495249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32379	29997
Variation de stock (marchandises)			91	-1380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277896	284654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			504	-5056
Autres achats et charges externes			787410	776307
Impôts, taxes et versements assimilés			75982	67084
Salaires et traitements			598918	593018
Charges sociales			249648	223288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177189	180939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			868	2740
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2213	799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139659	139284
Total des charges d’exploitation (II) 			2342758	2291675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160739	203574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			115175	157287
Produits financiers de participations			310	211
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			128	171
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			11	20
Intérêts et charges assimilées			16096	20242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16096	20242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16096	-20243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29468	26044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310		211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	128		171	
Total des produits exceptionnels (VII)	438		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7860		241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11572		7873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11		20	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19443		8134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19005		-7752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9821		16825	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-258		73	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2503935		2495630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2503036		2494237	
BENEFICE OU PERTE	899		1394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21615		
Total Immobilisations corporelles		5264083		144551
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		5286098		144551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30832	365288	5012514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général		30832	365288	5034529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21414	75		21489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3616448	177115	353716	3439847
AMORTISSEMENTS Total Général	3637862	177190	353716	3461336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1817
Total Provisions réglementées	1933	11	128	1817
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				868
Total Provisions pour risques et charges	2740	868	2740	868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	799	2213	799	2213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	799	2213	799	2213
TOTAL GENERAL	5471	3092	3666	4898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3081	3538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11	128	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	2435			
Autres créances clients	56530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	358			
T. V. A.	26391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75			
Groupe et associés	1589060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10233			
Charges constatées d’avance	13444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1698927	1698927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1885223	1651545	233678	
Fournisseurs et comptes rattachés	266851	266851		
Personnel et comptes rattachés	77482	77482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66174	66174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2807	2807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24634	24634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8101	8101		
Groupe et associés	912315	912315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2346	2346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3246534	3012856	233678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1765572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1869429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel