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BILAN ENTREPRISE SOMARE 2019 Siren 340210236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11148	3845	7303	
Fonds commercial	236296		236296	236296
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77214	14739	62475	63505
Constructions	1023687	408022	615665	641655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558909	420605	138304	150861
Autres immobilisations corporelles	525872	440652	85220	97403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2433126	1287863	1145263	1189720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11111		11111	3179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	893272	9484	883787	729904
Autres créances	1063092		1063092	400272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146712		146712	583885
Charges constatées d’avance	4835		4835	5471
TOTAL (II)	2119022	9484	2109537	1722711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4552148	1297347	3254801	2912432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	828013		766626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349513		121386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	216380		206778	
TOTAL (I)	1723906		1424791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83222		83266	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83222		83266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57180		173693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168843			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606742		466188	
Dettes fiscales et sociales	263262		296620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21365			
Autres dettes	113		5924	
Produits constatés d’avance (2)	330169		461950	
TOTAL (IV)	1447673		1404375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3254801		2912432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1426132		1355172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3326		3326	2757
Production vendue services	5371799		5371799	3496574
Chiffres d’affaires nets	5375125		5375125	3499330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100418	110291
Autres produits			739	5
Total des produits d’exploitation (I)			5476282	3609627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1134455	760191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7932	1657
Autres achats et charges externes			2553604	1461891
Impôts, taxes et versements assimilés			46740	47332
Salaires et traitements			792166	799752
Charges sociales			249896	257578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94810	98728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369	1899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83222	
Autres charges			642	188
Total des charges d’exploitation (II) 			4947973	3429216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528309	180411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				117
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1253	806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1253	806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1458	4934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1458	4934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206	-4128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528103	176400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16760		32336	
Total des produits exceptionnels (VII)	16760		33836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146		29591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26362		26867	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26507		56907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9748		-23072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168843		31942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5494294		3644386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5144781		3523000	
BENEFICE OU PERTE	349513		121386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3630	215		3845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209013	94595	19591	1284018
AMORTISSEMENTS Total Général	1212643	94810	19591	1287863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3630	215		3845
sur immobilisations – corporelles	1209013	94595	19591	1284018
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1212643	94810	19591	1287863
TOTAL GENERAL	1212643	94810	19591	1287863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1961199	1949829	11370	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1961199	1949829	11370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57180	57180		
Emprunts et dettes financières divers	168843	147302	21541	
Fournisseurs et comptes rattachés	606742	606742		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263262	263262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21365	21365		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113	113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	330169	330169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447673	1426132	21541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel