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BILAN ENTREPRISE SOMARE 2018 Siren 340210236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3630	3630		
Fonds commercial	236296		236296	236296
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77214	13709	63505	64587
Constructions	1023687	382032	641655	667646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550400	399539	150861	177817
Autres immobilisations corporelles	511137	413734	97403	128370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2402364	1212643	1189720	1274716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3179		3179	4836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4292
Clients et comptes rattachés	740564	10661	729904	622291
Autres créances	400272		400272	221896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583885		583885	829432
Charges constatées d’avance	5471		5471	8532
TOTAL (II)	1733372	10661	1722711	1691279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4135736	1223304	2912432	2965995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	766626		678864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121386		187963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	206778		199369	
TOTAL (I)	1424791		1396196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83266		160499	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83266		160499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173693		320330	
Emprunts et dettes financières divers (4)			28379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466188		601045	
Dettes fiscales et sociales	296620		383606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5924		2390	
Produits constatés d’avance (2)	461950		73550	
TOTAL (IV)	1404375		1409301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2912432		2965995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1355172		1235810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2757		2757	2831
Production vendue services	3496574		3496574	4763235
Chiffres d’affaires nets	3499330		3499330	4766066
				
Production stockée				
Production immobilisée				9500
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110291	31159
Autres produits			5	147
Total des produits d’exploitation (I)			3609627	4806872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			760191	968286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1657	2379
Autres achats et charges externes			1461891	2118776
Impôts, taxes et versements assimilés			47332	40330
Salaires et traitements			799752	890471
Charges sociales			257578	311888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98728	102486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1899	1453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				77233
Autres charges			188	307
Total des charges d’exploitation (II) 			3429216	4513609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180411	293263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			117	45
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				206
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			806	474
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			806	474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4934	8144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4934	8144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4128	-7670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176400	285431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		6700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32336		14005	
Total des produits exceptionnels (VII)	33836		20705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29591		19028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26867		28873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56907		47901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23072		-27197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31942		70272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3644386		4828095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3523000		4640132	
BENEFICE OU PERTE	121386		187963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8762	1899		10661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8762	1899		10661
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146308	1146308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173693	124490	49203	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466188	466188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296620	296620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5924	5924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	461950	461950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1404375	1355172	49203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel