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BILAN ENTREPRISE SOMARE 2017 Siren 340210236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5130	5130		
Fonds commercial	236296		236296	236296
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77214	12627	64587	65861
Constructions	1023687	356041	667646	702935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	586681	408865	177817	163303
Autres immobilisations corporelles	534173	405803	128370	55401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2463181	1188465	1274716	1223795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4836		4836	7215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4292		4292	38678
Clients et comptes rattachés	631053	8762	622291	690197
Autres créances	221896		221896	49807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	829432		829432	592514
Charges constatées d’avance	8532		8532	4271
TOTAL (II)	1700041	8762	1691279	1382682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4163222	1197227	2965995	2606477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	678864		594749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187963		169315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	199369		184501	
TOTAL (I)	1396196		1278564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160499		83266	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160499		83266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320330		340400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28379		30024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601045		525314	
Dettes fiscales et sociales	383606		272761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1686	
Autres dettes	2390		299	
Produits constatés d’avance (2)	73550		74162	
TOTAL (IV)	1409301		1244647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2965995		2606477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1235810		1040215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2831		2831	2187
Production vendue services	4763235		4763235	4404042
Chiffres d’affaires nets	4766066		4766066	4406229
				
Production stockée				
Production immobilisée			9500	5889
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31159	48896
Autres produits			147	528
Total des produits d’exploitation (I)			4806872	4461542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			968286	983335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2379	-4099
Autres achats et charges externes			2118776	1804375
Impôts, taxes et versements assimilés			40330	45512
Salaires et traitements			890471	968048
Charges sociales			311888	305287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102486	103658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1453	4444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77233	
Autres charges			307	9431
Total des charges d’exploitation (II) 			4513609	4219990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293263	241552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			206	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			474	1466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474	1466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8144	11155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8144	11155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7670	-9689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285431	231863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6700		14782	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14005		27373	
Total des produits exceptionnels (VII)	20705		42155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19028		17787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28873		23190	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47901		41113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27197		1043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70272		63591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4828095		4505164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4640132		4335848	
BENEFICE OU PERTE	187963		169315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	184501	28873	14005	199369
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83266	77233		160499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7309	1453		8762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7309	1453		8762
TOTAL GENERAL	275076	107559	14005	368630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	861481	861481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320330	146839	173491	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28379	28379		
Fournisseurs et comptes rattachés	601045	601045		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383606	383606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2390	2390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73550	73550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1409301	1235810	173491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35