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BILAN ENTREPRISE SOMARE 2016 Siren 340210236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5130	5130		
Fonds commercial	236296		236296	236296
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77214	11353	65861	67135
Constructions	1023687	320752	702935	738490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	598613	435310	163303	160154
Autres immobilisations corporelles	454935	399534	55401	70870
Immobilisations en cours				507
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2395874	1172079	1223795	1273452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7215		7215	3116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38678		38678	
Clients et comptes rattachés	697506	7309	690197	1226860
Autres créances	49807		49807	142604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592514		592514	150404
Charges constatées d’avance	4271		4271	4890
TOTAL (II)	1389991	7309	1382682	1527873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3785865	1179388	2606477	2801325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	594749		536633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169315		113616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184501		188684	
TOTAL (I)	1278564		1168932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83266		83266	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83266		83266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340400		458026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30024		15982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525314		616547	
Dettes fiscales et sociales	272761		393070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1686		1549	
Autres dettes	299		19008	
Produits constatés d’avance (2)	74162		44945	
TOTAL (IV)	1244647		1549127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2606477		2801325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1040215		1231563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2187		2187	5167
Production vendue services	4404042		4404042	4561978
Chiffres d’affaires nets	4406229		4406229	4567145
				
Production stockée			5889	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48896	69986
Autres produits			528	608
Total des produits d’exploitation (I)			4461542	4637739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			983335	797474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4099	2976
Autres achats et charges externes			1804375	2217383
Impôts, taxes et versements assimilés			45512	40074
Salaires et traitements			968048	1025423
Charges sociales			305287	297299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103658	117039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4444	3376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9431	372
Total des charges d’exploitation (II) 			4219990	4501415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241552	136325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1466	339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1466	339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11155	13724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11155	13724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9689	-13384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231863	122940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14782		3252	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27373		22078	
Total des produits exceptionnels (VII)	42155		25331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17787		973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23190		26776	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41113		27749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1043		-2418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63591		6906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4505164		4663409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4335848		4549793	
BENEFICE OU PERTE	169315		113616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2178045		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2419471		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2154448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2395874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1140889	103658	77597	1166949
AMORTISSEMENTS Total Général	1146019	103658	77597	1172079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	188684	23190	27373	184501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83266			83266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10426	4444	7561	7309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10426	4444	7561	7309
TOTAL GENERAL	282376	27634	34934	275076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	751584	751584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30024	30024		
Fournisseurs et comptes rattachés	525314	525314		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1686	1686		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299	299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74162	74162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1244647	1040215	204432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35