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BILAN ENTREPRISE MOLINARI 2020 Siren 340291301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11545		11545	11545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38000		38000	38000
Constructions	420560	111390	309170	337020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1295695	650085	645610	559331
Autres immobilisations corporelles	1149411	685363	464047	499234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	555		555	547
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	17500
TOTAL (I)	2933267	1446839	1486428	1473179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450		450	800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695085	1840	693245	637799
Autres créances	171184		171184	99240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	500000
Disponibilités	220640		220640	537327
Charges constatées d’avance	2375		2375	
TOTAL (II)	1489735	1840	1487895	1775167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4423003	1448679	2974323	3248346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1160000		890000	
Report à nouveau	1458		4559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150061		266898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	226555		189140	
TOTAL (I)	1670075		1482599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9700		12800	
Provisions pour charges	7790			
TOTAL (III)	17490		12800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453567		602071	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410660		582556	
Dettes fiscales et sociales	277688		423906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1169	
Autres dettes	10148		6517	
Produits constatés d’avance (2)	134694		136724	
TOTAL (IV)	1286758		1752946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2974323		3248346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3327082		3327082	4605409
Chiffres d’affaires nets	3327082		3327082	4605409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67469	73861
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			3400056	4679280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			758672	1201767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			350	600
Autres achats et charges externes			1006989	1654797
Impôts, taxes et versements assimilés			44383	44401
Salaires et traitements			709345	750487
Charges sociales			340631	343539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391165	326648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3251547	4324088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148508	355192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1699	1333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1707	1342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1910	2638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1910	2638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203	-1296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148305	353895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2053		19517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83000		122050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29964		22111	
Total des produits exceptionnels (VII)	115018		163678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2438		24860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91		6526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72069		69447	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74599		100834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40418		62844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5207		46777	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33456		103064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3516781		4844300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3366720		4577402	
BENEFICE OU PERTE	150061		266898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11545		
Total Immobilisations corporelles		2735400		414498
Total Immobilisations financières		18047		7
Total Général		2764993		414505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246230	2903667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18055
Total Général			246230	2933268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1291813	391165	236139	1446839
AMORTISSEMENTS Total Général	1291813	391165	236139	1446839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				226555
Total Provisions réglementées	189141	64279	26865	226555
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	189141	64279	26865	226555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	
Clients douteux ou litigieux	2208		2208	
Autres créances clients	692878	692878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5596	5596		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2149	2149		
Impôts sur les bénéfices	69608	69608		
T. V. A.	47751	47751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3344	3344		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42736	42736		
Charges constatées d’avance	2375	2375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	886145	866437	19708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	732	732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452836	203343	249493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410660	410660		
Personnel et comptes rattachés	56415	56415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65755	65755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155033	155033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	486	486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10148	10148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134694	134694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1286758	1037266	249493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34