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BILAN CLINIQUE DU CHALONNAIS 2019 Siren 340294818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337202	293139	44063	64387
Fonds commercial	304898	304898		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	831823	748427	83396	73615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684584	620369	64215	82465
Autres immobilisations corporelles	907965	746045	161920	216364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	119509		119509	106912
Autres immobilisations financières	68553		68553	66948
TOTAL (I)	3254544	2712878	541666	610702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40941		40941	34887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53114		53114	
Clients et comptes rattachés	987011	77898	909113	1777307
Autres créances	1412378		1412378	837058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2273154		2273154	528498
Charges constatées d’avance	321253		321253	334417
TOTAL (II)	5087850	77898	5009952	3512167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8342395	2790776	5551619	4122869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	457347		457347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1876819		-2019625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	953547		142806	
Subventions d’investissement	14872		20464	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-405318		-1353273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5000		5000	
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1027709			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250		1250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12081		1112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901063		748436	
Dettes fiscales et sociales	716062		702500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6764	
Autres dettes	3293773		4011080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5951937		5471141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5551619		4122869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1250			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10209768		10209768	8947955
Chiffres d’affaires nets	10209768		10209768	8947955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			164641	95800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233770	192421
Autres produits			128432	112554
Total des produits d’exploitation (I)			10736611	9348731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286304	252745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2113	4671
Autres achats et charges externes			4200023	3789622
Impôts, taxes et versements assimilés			497993	437878
Salaires et traitements			3012745	2971092
Charges sociales			1185313	1272203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148607	150131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150016	81869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			328068	188020
Total des charges d’exploitation (II) 			9806956	9148229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			929655	200501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43779	47714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43779	47714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43779	-46518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885876	153983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5592		9077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5592		26474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			129980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			186210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5592		-159736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62078		-148559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10742203		9376400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9788657		9233594	
BENEFICE OU PERTE	953547		142806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		637981		4119
Total Immobilisations corporelles		2363122		61250
Total Immobilisations financières		173870		14202
Total Général		3174973		79572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				642100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2424372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188072
Total Général				3254544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268696	24444		293139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1990677	124163		2114841
AMORTISSEMENTS Total Général	2259373	148607		2407980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		5000		5000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles	304898			304898
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45591	150016	117709	77898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354431	150016	121650	382796
TOTAL GENERAL	359431	150016	121650	387796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150016	121650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	119509	1935	117574	
Autres immobilisations financières	68553	68553		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	987011	987011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4742	4742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices	465077	465077		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8118	8118		
Groupe et associés	834539	834539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99878	99878		
Charges constatées d’avance	321253	321253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2908704	2791129	117574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1027709	1027709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1250	1250		
Fournisseurs et comptes rattachés	901063	901063		
Personnel et comptes rattachés	293846	293846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335195	335195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2561	2561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84459	84459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2913899	2913899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391954	391954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5951937	5951937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	88