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BILAN CLINIQUE DU CHALONNAIS 2017 Siren 340294818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262156	253239	8918	24764
Fonds commercial	304898	304898		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	858021	724571	133450	180605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613287	578067	35220	78907
Autres immobilisations corporelles	881191	612334	268857	325554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94338		94338	81900
Autres immobilisations financières	66948		66948	66948
TOTAL (I)	3081839	2473108	608731	759678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43499	5147	38352	40228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1122
Clients et comptes rattachés	884344	25631	858713	633800
Autres créances	976060		976060	728036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273662		273662	180273
Charges constatées d’avance	347955		347955	362902
TOTAL (II)	2525520	30779	2494742	1946362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5607359	2503887	3103473	2706040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	457347		457347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2400543		-2661735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380918		261191	
Subventions d’investissement	29540		43540	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1487003		-1853921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9000		11000	
TOTAL (III)	9000		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3537		2924161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1334		1725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653851		489883	
Dettes fiscales et sociales	868240		893345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5194		27201	
Autres dettes	3049320		212646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4581476		4548962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3103473		2706040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9268074		9268074	9415313
Chiffres d’affaires nets	9268074		9268074	9415313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49215	20600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80673	113077
Autres produits			111596	60765
Total des produits d’exploitation (I)			9509558	9609755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299330	323801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3271	2731
Autres achats et charges externes			3712908	3763432
Impôts, taxes et versements assimilés			492301	511963
Salaires et traitements			3214800	3145639
Charges sociales			1309813	1325221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209199	278104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5606	28526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	2000
Autres charges			22630	75324
Total des charges d’exploitation (II) 			9265316	9456741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244243	153014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51782	63384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51782	63384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51782	-63384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192460	89630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		17030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20985		17030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20985		17030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167473		-154531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9530543		9626785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9149625		9365594	
BENEFICE OU PERTE	380918		261191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544154		22900
Total Immobilisations corporelles		2329585		22914
Total Immobilisations financières		149848		13874
Total Général		3023587		59688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2352499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1436	162286
Total Général			1436	3081839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214492	38747		253239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1744519	170452		1914971
AMORTISSEMENTS Total Général	1959011	209199		2168210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	11000	2000	4000	9000
sur immobilisations – incorporelles	304898			304898
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5147		5147
Sur comptes clients	28526	458	3353	25631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333424	5606	3353	335677
TOTAL GENERAL	344424	7606	7353	344677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7606	7353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94338	1535		
Autres immobilisations financières	66948			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	884344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	895			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58358			
Impôts sur les bénéfices	539475			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37724			
Groupe et associés	291500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48800			
Charges constatées d’avance	347955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2370336	2210584	159751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3537	3537		
Fournisseurs et comptes rattachés	653851	653851		
Personnel et comptes rattachés	368224	368224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374203	374203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2674	2674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123139	123139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5194	5194		
Groupe et associés	2772406		2772406	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277605	277605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4580833	1808427	2772406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	131