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BILAN AGS MARSEILLE 2018 Siren 340256791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18625	18625		
Fonds commercial	518326		518326	518326
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10122	6016	4105	4039
Autres immobilisations corporelles	234700	150062	84637	75631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6610		6610	6610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46367		46367	46367
TOTAL (I)	834753	174705	660047	650975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51253		51253	33920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	460258	55100	405158	438532
Autres créances	830893		830893	761129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12		12	16
Charges constatées d’avance	3593		3593	2855
TOTAL (II)	1346010	55100	1290910	1236454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2180763	229805	1950958	1887429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	636352		636352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63635		63635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132766		107537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52055		45115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884809		852639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	257000		259100	
TOTAL (III)	257000		259100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7152		1322	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79388		62210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315940		305503	
Dettes fiscales et sociales	152209		145151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252154		261464	
Produits constatés d’avance (2)	2303		37	
TOTAL (IV)	809148		775690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1950958		1887429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	729760		713479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7152		1322	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251	1140	1391	2384
Production vendue biens				
Production vendue services	925008	4796088	5721097	5712028
Chiffres d’affaires nets	925259	4797228	5722488	5714413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45300	13000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5767788	5727413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147002	111121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17332	-1351
Autres achats et charges externes			4269126	4339040
Impôts, taxes et versements assimilés			54695	43012
Salaires et traitements			927520	885520
Charges sociales			316238	280318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19522	17268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1100	6100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2100
Autres charges			8797	3282
Total des charges d’exploitation (II) 			5726671	5686413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41116	41000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2165	2216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			573	3260
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2738	5477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2911	3273
Différences négatives de change			212	1958
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3124	5231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-385	245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40731	41246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14849		4894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14849		4894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3524		1025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3524		1025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11324		3868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5785376		5737785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5733320		5692670	
BENEFICE OU PERTE	52055		45115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536952		
Total Immobilisations corporelles		228137		28594
Total Immobilisations financières		52978		
Total Général		818067		28594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11909	244822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52978
Total Général			11909	834753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18625			18625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148466	19522	11909	156079
AMORTISSEMENTS Total Général	167092	19522	11909	174705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	15825	15828	15825	15828
Autres provisions pour risques et charges				257000
Total Provisions pour risques et charges	274925	15828	17925	272828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97200	1100	43200	55100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97200	1100	43200	55100
TOTAL GENERAL	372125	16928	61125	327928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16928	61125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46367		46367	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	460258	460258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	537	537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84075	84075		
Impôts sur les bénéfices	48964	48964		
T. V. A.	64802	64802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11970	11970		
Groupe et associés	592045	592045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28497	28497		
Charges constatées d’avance	3593	3593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1341113	1294745	46367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7152	7152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315940	315940		
Personnel et comptes rattachés	53763	53763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60757	60757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2634	2634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35054	35054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252154	252154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2303	2303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	729760	729760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3431257		3493817	
Location, charges locatives et de copropriété	293521		273132	
Personnel extérieur à l’entreprise			56060	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11696		17852	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	532650		498178	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4269126		4339040	
Taxe professionnelle	33076		21408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21619		21604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54695		43012	
Montant de la TVA. collectée	186441		205945	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30