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BILAN ULMER CONCEPT 2021 Siren 340138031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	170000	146806	23194	57194
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404	404		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191000		191000	191000
Constructions	2278241	412616	1865625	2860160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5593	387	5206	5206
Autres immobilisations corporelles	205386	36696	168689	175486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10704		10704	11554
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1007		1007	1439
TOTAL (I)	2862335	596909	2265426	3302039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				84000
Autres créances	144921		144921	539740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2506260		2506260	3191800
Disponibilités	876820		876820	697242
Charges constatées d’avance	4561		4561	4293
TOTAL (II)	3532562		3532562	4517075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6394897	596909	5797988	7819114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	262110		376590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38274		38274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3390915		5601369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246499		-24566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3937798		5991666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1498673		1766232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275225		45000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10691		7305	
Dettes fiscales et sociales	75602		8910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1860190		1827447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5797988		7819114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629774		1827447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235418		235418	225191
Chiffres d’affaires nets	235418		235418	225191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17182
Autres produits			292	1
Total des produits d’exploitation (I)			235710	242374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88735	93534
Impôts, taxes et versements assimilés			22796	33009
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170932	171949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			282463	298491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46753	-56117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1663	6213
Autres intérêts et produits assimilés			4315	2111
Reprises sur provisions et transferts de charges				158096
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			139600	138883
Total des produits financiers (V)			145579	305303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20728	19676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				249997
Total des charges financières (VI)			20728	269673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124851	35630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78098	-20487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	865682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865682		4079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235168		-4079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482139		547677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1235640		572243	
BENEFICE OU PERTE	246499		-24566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			17182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404		
Total Immobilisations corporelles		3788908		
Total Immobilisations financières		12993		
Total Général		3972305		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1108688	2680220
Prêts et immobilisations financières			432	
Total Immobilisations financières			1282	11711
Total Général			1109970	2862335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	112806	34000		146806
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	404			404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	557056	136932	244289	449700
AMORTISSEMENTS Total Général	670266	170932	244289	596909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1007		1007	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1089	1089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	143832	143832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4561	4561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150489	149482	1007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1498673	268257	1000123	230293
Emprunts et dettes financières divers	45000	45000		
Fournisseurs et comptes rattachés	10691	10691		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66767	66767		
T.V.A.	65	65		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8770	8770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230225	230225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1860190	629774	1000123	230293
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel