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BILAN ULMER CONCEPT 2020 Siren 340138031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			57194	91194
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			191000	191000
Constructions			2860160	2991432
Installations techniques, matériel et outillage industriels			5206	5206
Autres immobilisations corporelles			175486	181138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			11554	1550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1439	1439
TOTAL (I)			3302039	3462959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			84000	48540
Autres créances			539740	520662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			3191800	2796128
Disponibilités			697242	1534050
Charges constatées d’avance			4293	2851
TOTAL (II)			4517075	4902231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			7819114	8365190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	376590		376590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38274		38274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5601369		5813602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24566		187767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5991666		6416232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1766232		1887231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45000		45000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7305		5384	
Dettes fiscales et sociales	8910		11343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1827447		1948958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7819114		8365190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	45000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			225191	228557
Chiffres d’affaires nets			225191	228557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17182	16983
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			242374	245540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93534	90716
Impôts, taxes et versements assimilés			33009	32699
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171949	176748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			298491	300164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56117	-54624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2111	3396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305303	53657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19676	26231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269673	97021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35630	-43364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20487	-97988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4079		11310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			302936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4079		314246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4079		285754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547677		899197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572243		711430	
BENEFICE OU PERTE	-24566		187767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404		
Total Immobilisations corporelles		3787884		1024
Total Immobilisations financières		2989		10004
Total Général		3961276		11028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3788908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12993
Total Général				3972305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78806	34000		112806
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	404			404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419108	137949		557056
AMORTISSEMENTS Total Général	498317	171949		670266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	158096		158096	
Total Provisions pour dépréciation	158096		158096	
TOTAL GENERAL	158096		158096	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			158096	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1439	1439		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84000	84000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1395	1395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	538345	396176	142169	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4293	4293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	629471	487303	142169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2312	2312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1763919	265247	1093638	
Emprunts et dettes financières divers	45000	45000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7305	7305		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8770	8770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827447	328775	1093638	405034
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel