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BILAN ULMER CONCEPT 2019 Siren 340138031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			91194	125194
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				13
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			191000	191000
Constructions			2991432	3426445
Installations techniques, matériel et outillage industriels			5206	5206
Autres immobilisations corporelles			181138	162045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1550	2450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1439	1843
TOTAL (I)			3462959	3914183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9036
Clients et comptes rattachés			48540	23452
Autres créances			520662	495053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			2796128	3417543
Disponibilités			1534050	947197
Charges constatées d’avance			2851	4700
TOTAL (II)			4902231	4896981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			8365190	8811164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	376590		376590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38274		38274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5813602		6422408	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187767		-250806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6416232		6586466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			8	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1887231		2150072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45000		49691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5384		18940	
Dettes fiscales et sociales	11343		5996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1948958		2224699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8365190		8811164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	45000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			228557	238754
Chiffres d’affaires nets			228557	238754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16983	16624
Autres produits				1130
Total des produits d’exploitation (I)			245540	256508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90716	134522
Impôts, taxes et versements assimilés			32699	39794
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176748	195124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			300164	369440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54624	-112932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3396	17143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53657	84189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26231	29965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97021	220207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43364	-136018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97988	-248950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600000		110000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600000		110000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11310		1765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302936		110090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314246		111855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	285754		-1855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899197		450696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711430		701502	
BENEFICE OU PERTE	187767		-250806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404		
Total Immobilisations corporelles		4363085		29764
Total Immobilisations financières		4293		
Total Général		4537781		29764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			604965	3787884
Prêts et immobilisations financières			404	
Total Immobilisations financières			1304	2989
Total Général			606269	3961276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44806	34000		78806
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	404			404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578389	138836	298117	419108
AMORTISSEMENTS Total Général	623598	172836	298117	498317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	158096			158096
Total Provisions pour dépréciation	158096			158096
TOTAL GENERAL	158096			158096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1439		1439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48540	48540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	817	817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	514492	514492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5353	5353		
Charges constatées d’avance	2851	2851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573492	572054	1439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1887231	263158	1087591	
Emprunts et dettes financières divers	45000		45000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5384	5384		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6773	6773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4570	4570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1948958	279885	1132591	536482
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel