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BILAN ULMER CONCEPT 2016 Siren 340138031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			2243	185182
Constructions			1817742	1716826
Installations techniques, matériel et outillage industriels			5245	9695
Autres immobilisations corporelles			4536	10082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			251597	250897
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			2123	1223
TOTAL (I)			2083486	2173905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			32775	16331
Autres créances			773686	705194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			3514391	2055747
Disponibilités			3216071	1395055
Charges constatées d’avance			948	1060
TOTAL (II)			7537871	4173386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			9621357	6347291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	376590		376590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38274		38274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4802732		4755437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2307320		47295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7524915		5217596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	926175		1059270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7289		33369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17696		19139	
Dettes fiscales et sociales	1141702		6462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3580		11455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2096442		1129695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9621357		6347291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			83362	135877
Chiffres d’affaires nets			83362	135877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3479	10791
Autres produits			1	957
Total des produits d’exploitation (I)			86841	147624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125278	164614
Impôts, taxes et versements assimilés			76368	131414
Salaires et traitements				
Charges sociales				1070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83377	63028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			285023	360126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198182	-212502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75569	85391
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	4091
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124684	178366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15388	10212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24798	24261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99886	154106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98296	-58396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6563		125041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4001200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4007763		125041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	459619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459619		1100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3548144		123941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1142528		18250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4219288		451031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1911968		403736	
BENEFICE OU PERTE	2307320		47295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76535		
Total Immobilisations corporelles		2304800		232778
Total Immobilisations financières		272120		1600
Total Général		2653454		234378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76131	404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			343279	2194299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	253720
Total Général			439410	2448422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76535		76131	404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383015	83377	101860	364532
AMORTISSEMENTS Total Général	459550	83377	177991	364936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000		20000	
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			20000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2123	2123		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75769			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	556938			
Charges constatées d’avance	948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	809532	359532	450000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	926175	135658	424611	
Emprunts et dettes financières divers	7289	7289		
Fournisseurs et comptes rattachés	17696	17696		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1133069	1133069		
T.V.A.	8633	8633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3580	3580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2096442	1305924	424611	365906
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel