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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU BAR LE GORILLE 2020 Siren 340118793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000	13000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18539	16119	2421	3846
Autres immobilisations corporelles	158973	119783	39190	35626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	190513	148902	41611	42471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1561		1561	1980
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22459		22459	58041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1123547		1123547	1105288
Charges constatées d’avance	771		771	1177
TOTAL (II)	1148337		1148337	1167486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1338850	148902	1189948	1209957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	810163		803640	
Report à nouveau	287553		287553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13768		6523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1137884		1124116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24255		24255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4632		12202	
Dettes fiscales et sociales	23177		49384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52064		85841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1189948		1209957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52064		85841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352741		352741	589118
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	352741		352741	589118
				
Production stockée				
Production immobilisée			3481	7704
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341	
Autres produits			6	222
Total des produits d’exploitation (I)			376569	597044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67356	103131
Variation de stock (marchandises)			420	65
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87585	95330
Impôts, taxes et versements assimilés			8049	9351
Salaires et traitements			151882	234340
Charges sociales			37569	91891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11046	16824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	473
Total des charges d’exploitation (II) 			364307	551404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12261	45640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1507	2001
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1507	2001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1507	2001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13768	47641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			39962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-39962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378076		599045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364307		592522	
BENEFICE OU PERTE	13768		6523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	388		459	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13000		
Total Immobilisations corporelles		167327		13186
Total Immobilisations financières				
Total Général		180327		13186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	177513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3000	190513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13000			13000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124855	11046	-1	135902
AMORTISSEMENTS Total Général	137855	11046	-1	148902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3941	3941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1476	1476		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6756	6756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286	286		
Charges constatées d’avance	771	771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23230	23230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4632	4632		
Personnel et comptes rattachés	8713	8713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11433	11433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3030	3030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24255	24255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)			1	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52064	52064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38648		38648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19597		13871	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29341		42811	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87585		95330	
Taxe professionnelle	955		980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7094		8371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8049		9351	
Montant de la TVA. collectée	43291		72224	
Total TVA. déductible sur biens et services	20364		25093	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5