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BILAN LAC DES TROIS VALLEES 2021 Siren 340140417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10303	10303		
Fonds commercial	638275		638275	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	531246	531246		
Constructions	202711	202710	1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1182723	978723	203999	
Autres immobilisations corporelles	726169	447630	278539	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16608		16608	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27130		27130	
TOTAL (I)	3335164	2170612	1164552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123754		123754	
Autres créances	2064532		2064532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	133		133	
Disponibilités	8199		8199	
Charges constatées d’avance	393521		393521	
TOTAL (II)	2590139		2590139	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5925303	2170612	3754691	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	253523			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30156			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327247			
Report à nouveau	-395893			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141852			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	793296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	257176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2102325			
Dettes fiscales et sociales	245009			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3397807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3754691			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	4804			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3374764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91492			
Dont emprunts participatifs	257176			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2234588		2234588	
Chiffres d’affaires nets	2234588		2234588	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			327418	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12978	
Autres produits			2052	
Total des produits d’exploitation (I)			2577035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1472148	
Impôts, taxes et versements assimilés			47676	
Salaires et traitements			584496	
Charges sociales			159591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93856	
Total des charges d’exploitation (II) 			2478194	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98841	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23174			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32330			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1320			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2632551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2490699			
BENEFICE OU PERTE	141852			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123245			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648578		
Total Immobilisations corporelles		2603405		39443
Total Immobilisations financières		43727		11
Total Général		3295710		39454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				648578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2642848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43738
Total Général				3335164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10003	300		10303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2039590	120720		2160310
AMORTISSEMENTS Total Général	2049593	121020		2170612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27130		27130	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123754	123754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3914	3914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1320	1320		
T. V. A.	434030	434030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1442219	1442219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183050	183050		
Charges constatées d’avance	393521	393521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2608937	2581807	27130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	793296	770253	23043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2102325	2102325		
Personnel et comptes rattachés	58592	58592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72180	72180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55871	55871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58366	58366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257176	257176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3397807	3374764	23043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132494			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	879954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1338980			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	202062			
Location, charges locatives et de copropriété	534564			
Personnel extérieur à l’entreprise	1250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31008			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	703263			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1472148			
Taxe professionnelle	7744			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39932			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47676			
Montant de la TVA. collectée	219106			
Total TVA. déductible sur biens et services	358708			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23