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BILAN LAC DES TROIS VALLEES 2019 Siren 340140417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10303	8370	1933	5144
Fonds commercial	638275		638275	638275
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	531246	530928	318	1328
Constructions	202710	201879	830	2495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1039040	864628	174412	161949
Autres immobilisations corporelles	671903	328677	343226	289160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16584		16584	16571
Prêts				
Autres immobilisations financières	27130		27130	27130
TOTAL (I)	3137191	1934482	1202709	1142053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4502
Clients et comptes rattachés	88287		88287	96691
Autres créances	1290285		1290285	1039447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	133		133	133
Disponibilités	54173		54173	47132
Charges constatées d’avance	315341		315341	231782
TOTAL (II)	1748219		1748219	1419687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4885410	1934482	2950928	2561740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	253523		253523	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30156		30156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327247		467754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22662		59493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588264		810926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191654		291373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294952		270135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18000		15184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1600828		995561	
Dettes fiscales et sociales	169146		178522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88084		41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2362664		1750815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2950928		2561740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2235711		1603137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			94507	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2674745	3040821
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2674745	3040821
				
Production stockée				
Production immobilisée			37770	31812
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12308	15315
Autres produits			21	94
Total des produits d’exploitation (I)			2724844	3088043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1466	-537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1840762	1875025
Impôts, taxes et versements assimilés			57674	67698
Salaires et traitements			677528	735421
Charges sociales			156217	184156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119916	124161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122624	130428
Total des charges d’exploitation (II) 			2973254	3116351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248410	-28308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8612	9947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8612	9947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8599	-9934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257009	-38242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17964		7602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	265982		107333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283946		114936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35328		14627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13930			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	342			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49599		14627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	234348		100308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3008804		3202992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3031465		3143499	
BENEFICE OU PERTE	-22662		59493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648577		
Total Immobilisations corporelles		2405102		194831
Total Immobilisations financières		43700		13
Total Général		3097380		194844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				648577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155034	2444898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43713
Total Général			155034	3137190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5158	3211		8369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1950169	117046	141104	1926111
AMORTISSEMENTS Total Général	1955327	120257	141104	1934481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27129		27129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88287	88287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7911	7911		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1751	1751		
Impôts sur les bénéfices	36231	36231		
T. V. A.	306333	306333		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3505	3505		
Divers				
Groupe et associés	923322	923322		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11228	11228		
Charges constatées d’avance	315341	315341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721042	1693912	27129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63496	63496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128156	19203	108953	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1600828	1600828		
Personnel et comptes rattachés	38694	38694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95070	95070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27555	27555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7825	7825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294952	294952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88084	88084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2344664	2235710	108953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel