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BILAN LAC DES TROIS VALLEES 2016 Siren 340140417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10119	9868	251	473
Fonds commercial	638275		638275	6382750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	531246	524639	6607	13429
Constructions	202710	196340	6370	8616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	986583	799369	187214	248241
Autres immobilisations corporelles	536803	185203	351600	307085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16558		16558	16558
Prêts				
Autres immobilisations financières	27130		27130	27130
TOTAL (I)	2953688	1715419	1238269	1259807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2606		2606	3179
Clients et comptes rattachés	78321		78321	208110
Autres créances	549742		549742	422189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2055		2055	72547
Charges constatées d’avance	365073		365073	288276
TOTAL (II)	997796		997796	994300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3951484	1715419	2236065	2254109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	253523		253523	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30156		30156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561726		821739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134848		39987	
Subventions d’investissement	809		3705	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	981063		1149110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431426		376857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158168		86273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1371			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454272		403963	
Dettes fiscales et sociales	196826		192964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12939		44941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1255002		1104999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2236065		2254109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	995909		787262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112270			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2827114	2823326
				
Production stockée				
Production immobilisée			43454	95892
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4011	11983
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			2874585	2931205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1506251	1687646
Impôts, taxes et versements assimilés			66230	65453
Salaires et traitements			684703	731595
Charges sociales			177847	193355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155057	170508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121144	118622
Total des charges d’exploitation (II) 			2711231	2967180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163354	-35975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13959	12539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13959	12539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13949	-12501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149405	-48475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12543		16196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42179		101298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54722		117494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22963		16273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4558		12759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1654			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29174		29032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25548		88463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2929316		3048738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2794468		3008751	
BENEFICE OU PERTE	134848		39987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648394		4263
Total Immobilisations corporelles		2145088		135465
Total Immobilisations financières		43687		
Total Général		2837170		139728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23210	2257342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43687
Total Général			23210	2953687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9645	222		9868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1567716	156487	18653	1705550
AMORTISSEMENTS Total Général	1577361	156710	18653	1715418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27129	27129		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	608			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	638			
T. V. A.	177891			
Autres impôts, taxes versements assimilés	33113			
Divers				
Groupe et associés	274589			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62767			
Charges constatées d’avance	365072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1020132	993002	27129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431425	173704	257721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454271	454271		
Personnel et comptes rattachés	35695	35695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122258	122258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29555	29555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9317	9317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158168	158168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12938	12938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1253630	995909	257721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel