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BILAN KALOWRIE INDUSTRIE 2021 Siren 340141829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles	3590	2323	1267	25
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6785	6785		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78451	50656	27795	32185
Autres immobilisations corporelles	33435	27571	5864	2125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11163		11163	6763
TOTAL (I)	224894	87335	137558	132567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17960		17960	19949
En cours de production de biens	2772		2772	17876
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18		18	3893
Clients et comptes rattachés	301200		301200	230958
Autres créances	26753		26753	70031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260381		260381	
Charges constatées d’avance	15067		15067	9920
TOTAL (II)	624151		624151	352628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	849044	87335	761709	485195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42500		42500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4250		4250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184830		155240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162006		29590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393587		231580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199786		71596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5268		6151	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84639		135670	
Dettes fiscales et sociales	38468		36987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1207	
Produits constatés d’avance (2)			2004	
TOTAL (IV)	368122		253615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761709		485195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	39960			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	664		664	29
Production vendue biens				-996
Production vendue services	1214149		1214149	1082308
Chiffres d’affaires nets	1214813		1214813	1081340
				
Production stockée			-15104	1733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			599	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7297	7813
Autres produits			244	8
Total des produits d’exploitation (I)			1207849	1090894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			577	26
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206595	265963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1989	-4842
Autres achats et charges externes			521279	497495
Impôts, taxes et versements assimilés			5667	5171
Salaires et traitements			178659	187784
Charges sociales			84547	101802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6061	5724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1005383	1059127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202466	31767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			391	558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				31
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395	589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			761	2814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761	2814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365	-2225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202101	29542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39960		-48	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208244		1091483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1046238		1061893	
BENEFICE OU PERTE	162006		29590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6260		11039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93709		1800
Total Immobilisations corporelles		113819		4853
Total Immobilisations financières		6763		5400
Total Général		214291		12053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450	95059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	11163
Total Général			1450	224894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2215	558	450	2323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79509	5503		85012
AMORTISSEMENTS Total Général	81724	6061	450	87335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11163	11163		
Clients douteux ou litigieux	3149	3149		
Autres créances clients	298051	298051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2363	2363		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11305	11305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9122	9122		
Groupe et associés	438	438		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3525	3525		
Charges constatées d’avance	15067	15067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354183	354183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199786	45152	154634	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84639	84639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19234	19234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18102	18102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1133	1133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39960	39960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362854	208220	154634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel