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BILAN FRANCAL 2014 Siren 340194059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38607	29316	9291	15065
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2151	1622	529	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1229
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21313	15991	5322	7175
Autres immobilisations corporelles	68002	29603	38399	44384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750		10750	18250
TOTAL (I)	140823	76532	64291	86103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244595		244595	215665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408194	2619	405574	318193
Autres créances	284666		284666	16410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18608		18608	117918
Charges constatées d’avance	31376		31376	93450
TOTAL (II)	987439	2619	984820	761635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1128262	79151	1049111	847739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21380		21380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456273		456273	
Report à nouveau	-398078		-156742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166654		-241336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466229		299575	
Produit des émissions de titres participatifs	16808			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	16808			
Provisions pour risques	4561			
Provisions pour charges	2404		2404	
TOTAL (III)	6965		2404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292		37415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292684		254541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2856		1383	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47528		148943	
Dettes fiscales et sociales	189556		93413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26192		10064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559109		545760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049111		847739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556253		544376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1129689	24118	1153807	1073709
Production vendue biens	-1638		-1638	-281
Production vendue services	12909		12909	564
Chiffres d’affaires nets	1140961	24118	1165079	1073992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700	
Autres produits			4426	1195
Total des produits d’exploitation (I)			1170205	1075187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521535	503823
Variation de stock (marchandises)			-28930	13598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			616	782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351727	400058
Impôts, taxes et versements assimilés			9097	11582
Salaires et traitements			159307	204098
Charges sociales			79680	81645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17713	22351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63395	53023
Total des charges d’exploitation (II) 			1174139	1290960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3934	-215773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			438	8294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			438	8294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31181	19877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31181	19877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30743	-11583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34677	-227356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	211152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211152		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18383		14179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192769		-13979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8563			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1381795		1083681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1215140		1325016	
BENEFICE OU PERTE	166654		-241336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33681		15555	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57809		52067	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45491		1400
Total Immobilisations corporelles		98771		3401
Total Immobilisations financières		18250		
Total Général		162512		4801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6133	40758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12857	89315
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	10750
Total Général			26490	140823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30427	6644	6133	30938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45982	11239	11628	45594
AMORTISSEMENTS Total Général	76409	17883	17761	76532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4561
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2404
Total Provisions pour risques et charges	2404	4561		6965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2619			2619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2619			2619
TOTAL GENERAL	5023	4561		9584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4561		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750			
Clients douteux ou litigieux	3133			
Autres créances clients	405061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19516			
Impôts sur les bénéfices	27241			
T. V. A.	9440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228470			
Charges constatées d’avance	31376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	734986	724236	10750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47528	47528		
Personnel et comptes rattachés	15456	15456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56676	56676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114814	114814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2610	2610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292684	292684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26192	26192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556253	556253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16808			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	473		913	
Location, charges locatives et de copropriété	47170		44497	
Personnel extérieur à l’entreprise	10610		14096	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66401		46533	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227073		294020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351727		400058	
Taxe professionnelle	2609		2530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6488		9052	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9097		11582	
Montant de la TVA. collectée	268277			
Total TVA. déductible sur biens et services	102804		107565	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	5		6