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BILAN ENTREPOT DES BIERES DU NORD 2017 Siren 340182203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38712	37058	1654	
Fonds commercial	381123		381123	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1105225	462449	642775	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54311	52804	1507	
Autres immobilisations corporelles	559778	453546	106232	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1690		1690	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40448		40448	
TOTAL (I)	2181285	1005857	1175429	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228532		228532	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	442684	151952	290731	
Autres créances	143646		143646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18737		18737	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	833598	151952	681646	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3014883	1157809	1857074	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	388745			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38875			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388064			
Report à nouveau	193125			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	207317			
TOTAL (I)	1179610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5965			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100752			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378908			
Dettes fiscales et sociales	101623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	677464			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1857074			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1125			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2004007		2004007	
Production vendue biens				
Production vendue services	7686		7686	
Chiffres d’affaires nets	2011692		2011692	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181988	
Autres produits			802	
Total des produits d’exploitation (I)			2194483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1205584	
Variation de stock (marchandises)			-20101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208599	
Impôts, taxes et versements assimilés			130861	
Salaires et traitements			284629	
Charges sociales			101220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151952	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62902	
Total des charges d’exploitation (II) 			2205755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5881	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5881	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5869	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17141	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18847			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2194495			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2231010			
BENEFICE OU PERTE	-36515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419835		
Total Immobilisations corporelles		1718801		35683
Total Immobilisations financières		42058		80
Total Général		2180694		35763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35172	1719313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42138
Total Général			35172	2181285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36512	546		37058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	924407	79563	35172	968798
AMORTISSEMENTS Total Général	960920	80109	35172	1005857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				207317
Total Provisions réglementées	188470	18847		207317
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181988	151952	181988	151952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181988	151952	181988	151952
TOTAL GENERAL	370458	170799	181988	359269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18847		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40448			
Clients douteux ou litigieux	207127			
Autres créances clients	235557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17322			
T. V. A.	232			
Autres impôts, taxes versements assimilés	250			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125842			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	626777	379202	247575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5965	5965		
Emprunts et dettes financières divers	30752	20399	10353	
Fournisseurs et comptes rattachés	378908	378908		
Personnel et comptes rattachés	45936	45936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33121	33121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6493	6493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16073	16073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90216	90216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677464	667111	10353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19605			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167509			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208599			
Taxe professionnelle	25137			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105724			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130861			
Montant de la TVA. collectée	281226			
Total TVA. déductible sur biens et services	164196			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11