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BILAN ENTREPOT DES BIERES DU NORD 2016 Siren 340182203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38712	36512	2200	
Fonds commercial	381123		381123	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1105225	430456	674769	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52966	51811	1154	
Autres immobilisations corporelles	560611	442140	118471	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1610		1610	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40448		40448	
TOTAL (I)	2180694	960920	1219774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208430		208430	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454059	181988	272071	
Autres créances	161645		161645	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27511		27511	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	851645	181988	669657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3032339	1142908	1889432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	388745			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38875			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388064			
Report à nouveau	255135			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62011			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	188470			
TOTAL (I)	1197278			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384385			
Dettes fiscales et sociales	105776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692154			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1889432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661402			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	963			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2039660		2039660	
Production vendue biens				
Production vendue services	6139		6139	
Chiffres d’affaires nets	2045799		2045799	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165241	
Autres produits			401	
Total des produits d’exploitation (I)			2211441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1252681	
Variation de stock (marchandises)			-15431	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218001	
Impôts, taxes et versements assimilés			129906	
Salaires et traitements			292528	
Charges sociales			106502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181988	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4314	
Total des charges d’exploitation (II) 			2243453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18847			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2211569			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2273580			
BENEFICE OU PERTE	-62011			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418999		2181
Total Immobilisations corporelles		1703446		73018
Total Immobilisations financières		42138		
Total Général		2164583		75199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1345	419835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57663	1718801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	42058
Total Général			59088	2180694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37657	201	1345	36512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907117	72764	55474	924407
AMORTISSEMENTS Total Général	944774	72965	56819	960920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188470
Total Provisions réglementées	169623	18847		188470
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165241	181988	165241	181988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165241	181988	165241	181988
TOTAL GENERAL	334863	200835	165241	370458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18847		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40440			
Clients douteux ou litigieux	250284			
Autres créances clients	203775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15256			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146389			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	656152	365420	290732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2111	2111		
Emprunts et dettes financières divers	50747	19995	30752	
Fournisseurs et comptes rattachés	384385	384385		
Personnel et comptes rattachés	44443	44443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30914	30914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6406	6406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24013	24013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79135	79135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692154	661402	30752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28278			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14639			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175083			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218001			
Taxe professionnelle	24718			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129906			
Montant de la TVA. collectée	280093			
Total TVA. déductible sur biens et services	170940			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10