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BILAN ELLEBORE 2016 Siren 340119759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5264	5264		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59455	29578	29877	55433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15245	15245		
Autres immobilisations corporelles	46116	45724	392	1687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17133261		17133261	17133261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1358		1358	1358
TOTAL (I)	17260700	95811	17164889	17191739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191531		191531	279161
Autres créances	5387633		5387633	5017723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1655		1655	154181
Charges constatées d’avance	2137		2137	3437
TOTAL (II)	5582956		5582956	5454502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22843656	95811	22747845	22646241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22394		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8224194		7871129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	860827		371647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9607414		8746587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	73293		110568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81139		58839	
Dettes fiscales et sociales	1473025		489725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11512973		13240522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13140431		13899654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22747845		22646241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13140431		13899654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	405800		405800	392300
Chiffres d’affaires nets	405800		405800	392300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			406164	392300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156574	170109
Impôts, taxes et versements assimilés			12494	12823
Salaires et traitements			482003	603251
Charges sociales			209886	258662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2819	6520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			863776	1051365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-457612	-659065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1231080	814803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118560	173971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1349640	988774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85147	181508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85147	181508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1264493	807266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			806881	148202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24031			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85676		-223445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1796654		1381074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	935827		1009428	
BENEFICE OU PERTE	860827		371647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	364			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5264		
Total Immobilisations corporelles		153305		
Total Immobilisations financières		17134619		
Total Général		17293188		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32489	120816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17134619
Total Général			32489	17260700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5264			5264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96185	2819	8458	90546
AMORTISSEMENTS Total Général	101449	2819	8458	95811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1358	1358		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5382200			
Charges constatées d’avance	2137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5582659	5582659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81139	81139		
Personnel et comptes rattachés	16754	16754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79558	79558		
Impôts sur les bénéfices	1357969	1357969		
T.V.A.	4237	4237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9255	9255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73293	73293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11517520	11517520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13139726	13139726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel