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BILAN DECA PROPRETE CHAMPAGNE ARDENNES II 2019 Siren 340174150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2496213		2496213	2496213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1650	655	995	1545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271545	227036	44509	43578
Autres immobilisations corporelles	25700	24504	1196	1141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	515		515	515
Prêts	192678		192678	177783
Autres immobilisations financières	6161		6161	6161
TOTAL (I)	2994462	252195	2742267	2726936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	719682	2909	716773	641797
Autres créances	427312		427312	290200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21245		21245	3264
Charges constatées d’avance	16836		16836	29620
TOTAL (II)	1185075	2909	1182166	964882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4179537	255104	3924433	3691817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	670000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23983		23983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28159		28159	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71		71	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12067		12067	
Report à nouveau	438876		451370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6467		-12493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1179623		1033156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	239946		77951	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	239946		77951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15168		185648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	583058		450455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	989376		733157	
Dettes fiscales et sociales	905313		1192512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11552		18938	
Produits constatés d’avance (2)	400			
TOTAL (IV)	2504864		2580710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3924433		3691817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5401691		5401691	6484934
Chiffres d’affaires nets	5401691		5401691	6484934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1373	60291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20870	47016
Autres produits			15	18
Total des produits d’exploitation (I)			5421203	6592260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187379	209293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988884	1076538
Impôts, taxes et versements assimilés			140855	193234
Salaires et traitements			3533442	4347057
Charges sociales			450398	741512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25571	23973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2107	2122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2364	1801
Total des charges d’exploitation (II) 			5331000	6595530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90204	-3270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38829	41070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38826	41070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38714	-41070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51490	-44340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266940		15744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34070		74191	
Total des produits exceptionnels (VII)	300010		229935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148968		183088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	196065		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345033		198088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45024		31847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5721326		6822196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5714859		6834688	
BENEFICE OU PERTE	6467		-12493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2496213		
Total Immobilisations corporelles		272888		26007
Total Immobilisations financières		184460		14895
Total Général		2953560		40902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2496213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199354
Total Général				2994462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226625	25571		252195
AMORTISSEMENTS Total Général	226625	25571		252195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				239946
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77951	196065	34070	239946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2859	2107	2057	2909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2859	2107	2057	2909
TOTAL GENERAL	80810	198172	36127	242855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	192676		192678	
Autres immobilisations financières	6161		6161	
Clients douteux ou litigieux	3491	3491		
Autres créances clients	716191	716191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	195026	195026		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151052	151052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44506	44506		
Groupe et associés	12163	12163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24564	24564		
Charges constatées d’avance	16836	16836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1362669	1163830	198839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4613	4613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10555	5721	4834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	989375	989375		
Personnel et comptes rattachés	503735	503735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133623	133623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263422	263422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4534	4534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	583056	583056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11552	11552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400	400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2504864	2500030	4834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	173			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	173