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BILAN DECA PROPRETE CHAMPAGNE ARDENNES II 2018 Siren 340174150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2496213		2496213	2496213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1650	105	1545	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246371	202793	43578	57534
Autres immobilisations corporelles	24867	23726	1141	996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	515		515	515
Prêts	177783		177783	159127
Autres immobilisations financières	6161		6161	5984
TOTAL (I)	2953560	226625	2726936	2720370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644657	2859	641797	884935
Autres créances	290200		290200	415703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3264		3264	23596
Charges constatées d’avance	29620		29620	38954
TOTAL (II)	967741	2859	964882	1363188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3921301	229484	3691817	4083558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	530000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23983		23983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28159		28159	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71		71	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12067		12067	
Report à nouveau	451370		483814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12493		-32445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033156		865649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77951		137142	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77951		137142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185648		126196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450455		580189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733157		841803	
Dettes fiscales et sociales	1192512		1507493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18938		25087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2580710		3080766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3691817		4083558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6484934		6484934	7202728
Chiffres d’affaires nets	6484934		6484934	7202728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60291	114119
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47016	99189
Autres produits			18	28
Total des produits d’exploitation (I)			6592260	7416063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209293	262467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1076538	1247414
Impôts, taxes et versements assimilés			193234	187896
Salaires et traitements			4347057	4931384
Charges sociales			741512	799892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23973	24202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2122	858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1801	3158
Total des charges d’exploitation (II) 			6595530	7457269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3270	-41206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41070	41296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41070	41296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41070	-40748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44340	-81954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15744		20406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000		180000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74191		55968	
Total des produits exceptionnels (VII)	229935		256374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183088		108853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		98011	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198088		206864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31847		49510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6822195		7672985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6834688		7705430	
BENEFICE OU PERTE	-12493		-32445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2496213		
Total Immobilisations corporelles		261182		11706
Total Immobilisations financières		165627		18833
Total Général		2923021		30539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2496213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				184460
Total Général				2953560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202651	23973		226625
AMORTISSEMENTS Total Général	202651	23973		226625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77951
Total Provisions pour risques et charges	137142	15000	74191	77951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2177	2122	1440	2859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2177	2122	1440	2859
TOTAL GENERAL	139319	17122	75631	80810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	177783		177783	
Autres immobilisations financières	6161		6161	
Clients douteux ou litigieux	3431	3431		
Autres créances clients	641225	641225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28377	28377		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112547	112547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64289	64289		
Groupe et associés	38216	38216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46772	46772		
Charges constatées d’avance	29620	29620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1148421	964477	183944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185648	185648		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	733157	733157		
Personnel et comptes rattachés	538847	538847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372697	372697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276024	276024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4944	4944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450455	450455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18938	18938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2580710	2580710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	227			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	227