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BILAN DECA PROPRETE CHAMPAGNE ARDENNES II 2017 Siren 340174150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2496213		2496213	2496213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237016	179481	57534	48095
Autres immobilisations corporelles	24166	23170	996	1435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	515		515	515
Prêts	159127		159127	138288
Autres immobilisations financières	5984		5984	8181
TOTAL (I)	2923021	202651	2720370	2692728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	887113	2177	884935	904141
Autres créances	415703		415703	309038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23596		23595	1215
Charges constatées d’avance	38954		38954	42451
TOTAL (II)	1365365	2177	1363188	1256846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4288386	204829	4083558	3949573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23983		23983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28159		28159	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71		71	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12067		12067	
Report à nouveau	483814		438231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32445		45583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	865649		798094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137142		95099	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137142		95099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126196		257730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	580189		776409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841803		592660	
Dettes fiscales et sociales	1507493		1418245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25087		11336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3080765		3056380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4083558		3949573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7202728		7202728	6546404
Chiffres d’affaires nets	7202728		7202728	6546404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114119	38468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99189	184975
Autres produits			28	31
Total des produits d’exploitation (I)			7416063	6769877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262467	182252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1247414	1044361
Impôts, taxes et versements assimilés			187895	166474
Salaires et traitements			4931384	4484311
Charges sociales			799892	798136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24202	19638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			858	4213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3158	1168
Total des charges d’exploitation (II) 			7457269	6700554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41206	69323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			548	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41296	34021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41296	34021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40748	-33955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81954	35368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20406		4821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180000		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55968			
Total des produits exceptionnels (VII)	256374		104821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108853		58106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98011		36500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206864		94606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49510		10215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7672985		6874764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7705430		6829181	
BENEFICE OU PERTE	-32445		45583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2496213		
Total Immobilisations corporelles		227980		33202
Total Immobilisations financières		146984		18642
Total Général		2871177		51844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2496213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165627
Total Général				2923021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178450	24202		202651
AMORTISSEMENTS Total Général	178450	24202		202651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137142
Total Provisions pour risques et charges	95099	98011	55968	137142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4837	858	3518	2177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4837	858	3518	2177
TOTAL GENERAL	99936	98869	59486	139319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159127			
Autres immobilisations financières	5984			
Clients douteux ou litigieux	3497			
Autres créances clients	883615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49303			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	191513			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41393			
Charges constatées d’avance	38954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1506881	1341770	165111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126196	126196		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	841803	841803		
Personnel et comptes rattachés	658045	658045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460485	460485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366279	366279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22683	22683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580189	580189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25087	25087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3080766	3080766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	233			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	233