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BILAN DECA PROPRETE CHAMPAGNE ARDENNES II 2016 Siren 340174150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2496213		2496213	2496213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203814	155719	48095	52294
Autres immobilisations corporelles	24166	22731	1435	1710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	515		515	515
Prêts	138288		138288	119202
Autres immobilisations financières	8181		8181	5398
TOTAL (I)	2871177	178450	2692728	2675333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	908978	4837	904141	712961
Autres créances	309038		309038	419831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1215		1215	185318
Charges constatées d’avance	42451		42451	9543
TOTAL (II)	1261683	4837	1256845	1327652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4132860	183287	3949573	4002985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23983		23983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28159		28159	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71		71	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12067		12067	
Report à nouveau	438231		263313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45583		174919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798094		752511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95099		58599	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95099		58599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257730		191645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	776409		1191191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592660		412915	
Dettes fiscales et sociales	1418245		1381532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11336		14433	
Produits constatés d’avance (2)			159	
TOTAL (IV)	3056380		3191875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3949573		4002985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6546404		6546404	6669846
Chiffres d’affaires nets	6546404		6546404	6669846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38468	1453
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184975	39705
Autres produits			31	36
Total des produits d’exploitation (I)			6769877	6711040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182252	183131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1044361	985765
Impôts, taxes et versements assimilés			166474	170510
Salaires et traitements			4484311	4382163
Charges sociales			798136	672775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19638	18877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4213	42
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1168	19904
Total des charges d’exploitation (II) 			6700554	6433167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69323	277873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34021	33300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34021	33300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33955	-33212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35368	244660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4821		15716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104821		15716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58106		55457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36500		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94606		85457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10215		-69742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6874764		6726843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6829181		6551924	
BENEFICE OU PERTE	45583		174919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2496213		
Total Immobilisations corporelles		212816		15164
Total Immobilisations financières		125116		21869
Total Général		2834145		37032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2496213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146984
Total Général				2871177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158812	19638		178450
AMORTISSEMENTS Total Général	158812	19638		178450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95099
Total Provisions pour risques et charges	58599	36500		95099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12403	4213	11779	4837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12403	4213	11779	4837
TOTAL GENERAL	71002	40712	11779	99936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	138288			
Autres immobilisations financières	8181			
Clients douteux ou litigieux	5795			
Autres créances clients	903183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36307			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	147522			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32831			
Charges constatées d’avance	42451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406937	1260468	146469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257730	257730		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592660	592660		
Personnel et comptes rattachés	606292	606292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440492	440492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340527	340527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30934	30934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	776409	776409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11336	11336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3056380	3056380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	195			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	195