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BILAN CITEV COMPAGNIE INTERNATIONALE DES TRAINS EXPRESS A VAPEUR 2018 Siren 340144385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14049	14049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	380404	243141	137263	135138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222266	176433	45833	37758
Autres immobilisations corporelles	1908003	1529582	378421	429508
Immobilisations en cours	25480		25480	2880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2550201	1963205	586997	605285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4495		4495	7299
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19114		19114	16453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5187		5187	8269
Autres créances	24662		24662	90224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482140		482140	256837
Charges constatées d’avance	22700		22700	25036
TOTAL (II)	558298		558298	404118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3108499	1963205	1145294	1009403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		360000	
Report à nouveau	28669		21533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156442		77136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567611		541169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17628		18479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	381		1780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212108		163554	
Dettes fiscales et sociales	326565		265641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	21000		18330	
TOTAL (IV)	577683		468234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145294		1009403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577683		467784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344125		344125	327613
Production vendue biens				
Production vendue services	1779105		1779105	1795530
Chiffres d’affaires nets	2123230		2123230	2123142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	9317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				52000
Autres produits			11003	19953
Total des produits d’exploitation (I)			2138233	2204413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122630	101068
Variation de stock (marchandises)			-2661	6673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73347	71058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2804	890
Autres achats et charges externes			761195	971349
Impôts, taxes et versements assimilés			20343	19243
Salaires et traitements			602652	585737
Charges sociales			227859	215641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134389	129051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222	560
Total des charges d’exploitation (II) 			1942779	2101270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195454	103143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184	5168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184	5168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184	-4966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195270	98176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7750		-4308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46578		16732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2145983		2204614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1989541		2127478	
BENEFICE OU PERTE	156442		77136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14049		
Total Immobilisations corporelles		2476116		118981
Total Immobilisations financières				
Total Général		2490165		118981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2880	56065	2536152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2880	56065	2550201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14049			14049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1870831	134390	56065	1949156
AMORTISSEMENTS Total Général	1884880	134390	56065	1963205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5187	5187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24662	24662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22700	22700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52549	52549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17579	17579		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212108	212108		
Personnel et comptes rattachés	255686	255686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27364	27364		
Impôts sur les bénéfices	9842	9842		
T.V.A.	22309	22309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11364	11364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381	381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21000	21000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	577683	577683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29532			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel