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BILAN CAB'S INDUSTRIE 2020 Siren 340129105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1408		1408	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10591	6578	4013	5074
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	15000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133105	107653	25452	28665
Autres immobilisations corporelles	325148	200723	124424	129458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	4200
Autres immobilisations financières	23246		23246	23246
TOTAL (I)	510300	329955	180345	190645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	631296		631296	725433
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14719		14719	11135
Clients et comptes rattachés	452674	39494	413180	540457
Autres créances	138841		138841	320260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552815		552815	161805
Charges constatées d’avance	18018		18018	16820
TOTAL (II)	1808363	39494	1768869	1775909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2318663	369449	1949214	1966554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700000		475000	
Report à nouveau	70697		1648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161014		294049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675684		836697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			71376	
TOTAL (III)			71376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462078		102158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17812		23663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37835		50888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647180		593151	
Dettes fiscales et sociales	77993		265118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30632		23503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1273530		1058480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1949214		1966554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	850618		994766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2625126	38960	2664086	4228108
Production vendue biens				
Production vendue services	1020446	33746	1054192	2700919
Chiffres d’affaires nets	3645571	72706	3718277	6929027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190073	126908
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			3908360	7057936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2054731	4085363
Variation de stock (marchandises)			94136	-231064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1054	6417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			910338	1358088
Impôts, taxes et versements assimilés			30164	58138
Salaires et traitements			519325	856586
Charges sociales			212097	316612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35406	42028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3616
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75175	80315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30188	64531
Total des charges d’exploitation (II) 			3962617	6640629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54257	417306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				52
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13065	26680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13065	26880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13065	-26328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67322	390979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15192		2806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15192		2806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148605		36769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148605		36769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133413		-33963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39721		62967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3923552		7061294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4084566		6767245	
BENEFICE OU PERTE	-161014		294049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7823		4176
Total Immobilisations corporelles		449923		23331
Total Immobilisations financières		27448		8800
Total Général		485193		36307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6		11999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				473253
Prêts et immobilisations financières			11200	
Total Immobilisations financières			11200	25048
Total Général			11200	510300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2749	3829		6578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291800	31577		323377
AMORTISSEMENTS Total Général	294549	35406		329955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71376		71376	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81274	75175	116955	39494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81274	75175	116955	39494
TOTAL GENERAL	152650	75175	188331	39494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75175	188331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800		1800	
Autres immobilisations financières	23246		23246	
Clients douteux ou litigieux	48934	48934		
Autres créances clients	403740	403740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1954	1954		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7257	7257		
Impôts sur les bénéfices	39721	39721		
T. V. A.	14140	14140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13312	13312		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62458	62458		
Charges constatées d’avance	18018	18018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	634579	609533	25046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1344	1344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460734	37822	422912	
Emprunts et dettes financières divers	827	827		
Fournisseurs et comptes rattachés	647180	647180		
Personnel et comptes rattachés	18184	18184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47578	47578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7367	7367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4864	4864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16985	16985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30632	30632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1235695	812783	422912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel