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BILAN CAB'S INDUSTRIE 2017 Siren 340129105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1823	1823		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	15000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120810	93854	26956	24001
Autres immobilisations corporelles	169962	124817	45144	21872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2200		2200	1000
Autres immobilisations financières	23246		23246	23246
TOTAL (I)	333042	235495	97548	70121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	481910		481910	319607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4130		4130	4958
Clients et comptes rattachés	751506	6168	745338	548952
Autres créances	329111		329111	510620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103317		103317	85014
Charges constatées d’avance	56037		56037	30161
TOTAL (II)	1726011	6168	1719843	1499311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2059053	241663	1817390	1569432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131		370000	
Report à nouveau	400000		25998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103623		4133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569754		466131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	147400			
TOTAL (III)	147400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45956		40762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33676		33676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9321		76903	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755275		779418	
Dettes fiscales et sociales	236566		155045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8977		17498	
Produits constatés d’avance (2)	10465			
TOTAL (IV)	1100236		1103301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1817390		1569432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1100236		1081138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1654797	65307	1720104	1584520
Production vendue biens				2145
Production vendue services	2213952	5644	2219596	1451412
Chiffres d’affaires nets	3868749	70951	3939700	3038076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26099	1384
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			3965799	3041795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2155495	1755458
Variation de stock (marchandises)			-162303	-12922
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2711	5870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			902887	758577
Impôts, taxes et versements assimilés			32950	33460
Salaires et traitements			412193	329825
Charges sociales			182861	133211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14972	9872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6168	14326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147400	
Autres charges			41536	1384
Total des charges d’exploitation (II) 			3736871	3029060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228928	12735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11606	10156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11606	10156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11564	-9371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217364	3364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24881		324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24881		1524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29656		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29656		755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4775		769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3990722		3044105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3887099		3039971	
BENEFICE OU PERTE	103623		4133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8963			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1823		
Total Immobilisations corporelles		292550		41200
Total Immobilisations financières		24248		1200
Total Général		318621		42400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27978	305772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25448
Total Général			27978	333042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1823			1823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246677	14973	27978	233672
AMORTISSEMENTS Total Général	248500	14973	27978	235495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147400
Total Provisions pour risques et charges		147400		147400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26099	6168	26099	6168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26099	6168	26099	6168
TOTAL GENERAL	26099	153568	26099	153568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153568	26099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2200	2200		
Autres immobilisations financières	23246			
Clients douteux ou litigieux	19011			
Autres créances clients	732495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1343			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1761			
Impôts sur les bénéfices	2190			
T. V. A.	25427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298390			
Charges constatées d’avance	56037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1162100	1138854	23246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45566	45566		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755275	755275		
Personnel et comptes rattachés	41233	41233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51418	51418		
Impôts sur les bénéfices	99766	99766		
T.V.A.	31504	31504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12644	12644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33676	33676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8977	8977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10465	10465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1090915	1090915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6116			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11